有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年8月25日-平成28年2月23日)
| (平成28年 2月29日現在) |
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)
| Ⅰ 資産総額 | 353,030,898 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,528,478 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 351,502,420 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 421,191,390 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8345 | 円 |
(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,771,830,077 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,771,830,077 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,052,168,703 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8911 | 円 |
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