有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年8月24日-平成30年2月23日)
| (2018年 2月28日現在) |
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)
| Ⅰ 資産総額 | 303,844,895 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,105 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 303,776,790 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 302,466,980 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0043 | 円 |
(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,966,653,687 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,576 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,966,652,111 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,514,243,704 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6196 | 円 |
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