有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年8月26日-平成27年2月23日)
| (平成27年 2月27日現在) |
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)
| Ⅰ 資産総額 | 502,651,704 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,129,139 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 501,522,565 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 560,224,833 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8952 | 円 |
(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,837,730,804 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,837,730,804 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,422,835,080 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9967 | 円 |
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