有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月24日-平成30年8月23日)
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)
(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド
| (2018年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 272,851,400 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,292 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 272,755,108 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 286,197,451 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9530 | 円 |
(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド
| (2018年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,583,498,541 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,001,208 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,569,497,333 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,426,101,595 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5030 | 円 |
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