有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月24日-平成26年2月24日)
| (平成26年 3月31日現在) |
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)
| Ⅰ 資産総額 | 530,110,550 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 807,349 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 529,303,201 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 722,740,717 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7324 | 円 |
(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,879,934,580 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,147,550 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,760,787,030 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,592,165,317 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6037 | 円 |
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