有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年2月24日-平成29年8月23日)
| (2017年 8月31日現在) |
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)
| Ⅰ 資産総額 | 350,182,311 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,027 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 350,058,284 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 345,819,964 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0123 | 円 |
(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,857,103,090 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,162 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,857,101,928 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,408,153,528 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4322 | 円 |
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