有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年8月24日-平成31年2月25日)
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)
(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド
| (2019年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 240,972,826 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 908,064 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 240,064,762 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 275,439,535 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8716 | 円 |
(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド
| (2019年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,947,788,491 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 421 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,947,788,070 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,278,764,515 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3052 | 円 |
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