有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)
| (平成26年 9月30日現在) |
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)
| Ⅰ 資産総額 | 544,882,883 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,029,678 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 543,853,205 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 652,430,535 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8336 | 円 |
(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,560,262,851 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,560,262,851 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,471,321,373 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8453 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
