有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)
| (平成27年 8月31日現在) |
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)
| Ⅰ 資産総額 | 433,573,080 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 142,856 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 433,430,224 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 470,622,462 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9210 | 円 |
(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,491,193,558 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,180,483 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,408,013,075 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,606,563,989 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0748 | 円 |
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