有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年2月26日-令和1年8月23日)

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【提出】: 2019/11/20 9:08
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称竹取物語)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本好配当割安株オープンマザーファンド	96,205,294	2.0995	201,983,015	2.1121	203,195,201	96.02

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.02
合計	96.02

(参考)日本好配当割安株オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	島津製作所	精密機器	30,400	2,540.62	77,235,018	2,642.00	80,316,800	3.12
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,300	6,735.66	69,377,298	6,960.00	71,688,000	2.78
3	日本	株式	明電舎	電気機器	39,700	1,646.40	65,362,354	1,749.00	69,435,300	2.69
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	24,300	2,528.60	61,445,179	2,835.00	68,890,500	2.67
5	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	6,700	9,639.26	64,583,054	10,115.00	67,770,500	2.63
6	日本	株式	双日	卸売業	183,600	378.00	69,400,800	324.00	59,486,400	2.31
7	日本	株式	日本水産	水産・農林業	93,700	641.79	60,136,352	616.00	57,719,200	2.24
8	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,900	17,111.22	49,622,545	19,005.00	55,114,500	2.14
9	日本	株式	中外製薬	医薬品	7,200	7,147.94	51,465,238	7,600.00	54,720,000	2.12
10	日本	株式	ニプロ	精密機器	48,600	1,503.00	73,045,800	1,117.00	54,286,200	2.11
11	日本	株式	アンリツ	電気機器	27,200	1,969.36	53,566,737	1,989.00	54,100,800	2.10
12	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	8,800	5,925.03	52,140,330	6,100.00	53,680,000	2.08
13	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	10,800	4,362.16	47,111,328	4,956.00	53,524,800	2.08
14	日本	株式	リコー	電気機器	54,400	1,003.34	54,581,804	983.00	53,475,200	2.08
15	日本	株式	キユーピー	食料品	21,500	2,519.82	54,176,291	2,485.00	53,427,500	2.07
16	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	25,100	2,941.63	73,835,010	2,125.00	53,337,500	2.07
17	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	16,000	3,346.98	53,551,773	3,332.00	53,312,000	2.07
18	日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	62,400	880.21	54,925,104	844.00	52,665,600	2.04
19	日本	株式	イオンモール	不動産業	31,400	1,750.81	54,975,716	1,671.00	52,469,400	2.04
20	日本	株式	TDK	電気機器	6,100	8,294.39	50,595,832	8,460.00	51,606,000	2.00
21	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	34,200	1,505.26	51,480,112	1,490.50	50,975,100	1.98
22	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	9,300	5,408.10	50,295,330	5,472.00	50,889,600	1.97
23	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	800	63,303.63	50,642,908	62,240.00	49,792,000	1.93
24	日本	株式	日本航空	空運業	15,000	3,916.54	58,748,217	3,319.00	49,785,000	1.93
25	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	38,300	1,718.48	65,817,852	1,292.50	49,502,750	1.92
26	日本	株式	小松製作所	機械	21,600	2,724.91	58,858,147	2,257.00	48,751,200	1.89
27	日本	株式	富士通	電気機器	5,900	6,702.62	39,545,458	8,203.00	48,397,700	1.88
28	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	9,500	4,273.22	40,595,657	4,365.00	41,467,500	1.61
29	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	121,100	483.77	58,585,253	338.00	40,931,800	1.59
30	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	14,300	2,490.00	35,607,000	2,848.00	40,726,400	1.58

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	2.24
		建設業	2.07
		食料品	5.12
		化学	2.65
		医薬品	2.12
		石油・石炭製品	0.81
		非鉄金属	1.59
		金属製品	1.11
		機械	4.18
		電気機器	20.77
		輸送用機器	3.67
		精密機器	6.13
		電気・ガス業	1.92
		陸運業	5.65
		空運業	1.93
		倉庫・運輸関連業	1.42
		情報・通信業	8.84
		卸売業	4.77
		小売業	4.59
		銀行業	2.56
		証券、商品先物取引業	2.07
		保険業	1.97
		不動産業	3.57
		サービス業	2.19
合計			93.95

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年2月26日-令和1年8月23日)

開示資料

決算