有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月24日-平成26年2月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本好配当割安株オープン マザーファンド	320,873,805	1.6413	526,650,177	1.6037	514,585,321	97.22

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.22
合計	97.22

(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	KDDI	情報・通信業	34,300	5,422.06	185,976,658	5,976.00	204,976,800	3.56
日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	580,000	295.97	171,663,904	294.00	170,520,000	2.96
日本	株式	東洋ゴム工業	ゴム製品	230,000	707.33	162,686,923	731.00	168,130,000	2.92
日本	株式	日野自動車	輸送用機器	108,000	1,447.37	156,315,994	1,531.00	165,348,000	2.87
日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	176,000	1,085.00	190,960,000	922.00	162,272,000	2.82
日本	株式	大東建託	建設業	16,300	9,457.37	154,155,210	9,551.00	155,681,300	2.70
日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	56,000	2,744.97	153,718,649	2,669.00	149,464,000	2.59
日本	株式	クレハ	化学	290,000	381.47	110,626,412	488.00	141,520,000	2.46
日本	株式	セコム	サービス業	23,000	5,725.90	131,695,847	5,946.00	136,758,000	2.37
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	42,000	3,535.00	148,470,000	3,240.00	136,080,000	2.36
日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	60,000	2,490.39	149,423,400	2,208.00	132,480,000	2.30
日本	株式	東日本銀行	銀行業	520,000	246.40	128,132,483	254.00	132,080,000	2.29
日本	株式	稲畑産業	卸売業	110,400	1,032.58	113,997,099	1,052.00	116,140,800	2.02
日本	株式	リロ・ホールディング	サービス業	20,600	5,487.73	113,047,404	5,630.00	115,978,000	2.01
日本	株式	アコーディア・ゴルフ	サービス業	99,000	1,105.00	109,395,000	1,160.00	114,840,000	1.99
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	20,000	5,431.95	108,639,000	5,619.00	112,380,000	1.95
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	90,000	1,231.84	110,866,215	1,224.00	110,160,000	1.91
日本	株式	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	証券、商品先物取引業	119,000	926.69	110,276,110	866.00	103,054,000	1.79
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	37,000	2,515.55	93,075,623	2,771.00	102,527,000	1.78
日本	株式	山九	陸運業	264,000	374.20	98,788,800	387.00	102,168,000	1.77
日本	株式	積水ハウス	建設業	79,000	1,330.35	105,097,650	1,281.00	101,199,000	1.76
日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	200,000	518.90	103,780,000	497.00	99,400,000	1.73
日本	株式	DIC	化学	355,000	289.27	102,690,850	271.00	96,205,000	1.67
日本	株式	三菱商事	卸売業	50,000	1,958.00	97,900,000	1,916.00	95,800,000	1.66
日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	103,000	995.59	102,545,770	898.00	92,494,000	1.61
日本	株式	セブン銀行	銀行業	222,000	329.00	73,038,000	405.00	89,910,000	1.56
日本	株式	やまびこ	機械	21,000	3,907.52	82,057,920	4,210.00	88,410,000	1.53
日本	株式	阪和興業	卸売業	220,000	468.36	103,040,272	400.00	88,000,000	1.53
日本	株式	いちよし証券	証券、商品先物取引業	61,000	1,614.99	98,514,390	1,379.00	84,119,000	1.46
日本	株式	松井証券	証券、商品先物取引業	79,000	1,199.40	94,752,600	1,048.00	82,792,000	1.44

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.15
		食料品	2.36
		繊維製品	3.14
		化学	7.32
		医薬品	2.95
		石油・石炭製品	5.02
		ゴム製品	4.90
		ガラス・土石製品	0.98
		鉄鋼	2.59
		金属製品	1.27
		機械	1.53
		電気機器	5.72
		輸送用機器	3.37
		その他製品	0.11
		電気・ガス業	0.86
		陸運業	1.77
		情報・通信業	7.32
		卸売業	10.64
		小売業	1.14
		銀行業	7.83
		証券、商品先物取引業	7.04
		保険業	1.33
		その他金融業	2.30
		不動産業	1.30
		サービス業	7.67
合計			95.61