有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年8月26日-平成27年2月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本好配当割安株オープン マザーファンド	250,144,601	1.9857	496,712,134	1.9967	499,463,724	99.59

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.59
合計	99.59

(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	90,000	1,544.50	139,005,000	1,901.00	171,090,000	3.54
日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	28,600	5,002.47	143,070,899	5,710.00	163,306,000	3.38
日本	株式	大東建託	建設業	12,600	12,695.00	159,957,000	12,935.00	162,981,000	3.37
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	128,000	1,032.32	132,137,956	1,264.00	161,792,000	3.34
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	75,700	1,852.58	140,240,320	2,124.50	160,824,650	3.32
日本	株式	日東電工	化学	20,300	6,559.73	133,162,673	7,580.00	153,874,000	3.18
日本	株式	電気化学工業	化学	310,000	431.74	133,841,471	466.00	144,460,000	2.99
日本	株式	日本航空	空運業	39,200	3,330.05	130,538,049	3,680.00	144,256,000	2.98
日本	株式	積水ハウス	建設業	87,700	1,584.41	138,953,288	1,612.50	141,416,250	2.92
日本	株式	セコム	サービス業	18,600	6,239.00	116,045,400	7,447.00	138,514,200	2.86
日本	株式	住友ベークライト	化学	260,000	424.18	110,287,374	515.00	133,900,000	2.77
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	16,100	6,218.00	100,109,800	8,063.00	129,814,300	2.68
日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	36,100	3,679.97	132,846,987	3,584.50	129,400,450	2.67
日本	株式	電源開発	電気・ガス業	32,300	4,106.32	132,634,367	3,995.00	129,038,500	2.67
日本	株式	ローソン	小売業	16,000	7,450.00	119,200,000	7,820.00	125,120,000	2.59
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	28,600	3,152.88	90,172,406	4,061.00	116,144,600	2.40
日本	株式	ニプロ	精密機器	100,000	1,015.71	101,571,877	1,132.00	113,200,000	2.34
日本	株式	乃村工藝社	サービス業	93,600	1,003.27	93,906,372	1,168.00	109,324,800	2.26
日本	株式	日本曹達	化学	150,000	609.03	91,354,599	727.00	109,050,000	2.25
日本	株式	富士紡ホールディングス	繊維製品	350,000	297.86	104,252,613	307.00	107,450,000	2.22
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	137,600	661.68	91,047,938	777.70	107,011,520	2.21
日本	株式	西日本シティ銀行	銀行業	278,000	344.02	95,639,682	383.00	106,474,000	2.20
日本	株式	東日本銀行	銀行業	273,000	311.76	85,111,829	389.00	106,197,000	2.20
日本	株式	KDDI	情報・通信業	12,600	7,177.17	90,432,395	8,290.00	104,454,000	2.16
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	13,300	7,065.00	93,964,500	7,420.00	98,686,000	2.04
日本	株式	やまびこ	機械	18,900	3,975.00	75,127,500	5,160.00	97,524,000	2.02
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	142,700	596.01	85,051,734	671.60	95,837,320	1.98
日本	株式	東洋ゴム工業	ゴム製品	34,700	2,101.92	72,936,850	2,700.00	93,690,000	1.94
日本	株式	オムロン	電気機器	17,700	5,151.42	91,180,140	5,280.00	93,456,000	1.93
日本	株式	アマノ	機械	64,000	1,168.00	74,752,000	1,438.00	92,032,000	1.90

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.64
		繊維製品	2.22
		化学	16.18
		医薬品	6.21
		ゴム製品	1.94
		機械	3.92
		電気機器	3.23
		輸送用機器	9.99
		精密機器	2.34
		電気・ガス業	2.67
		空運業	2.98
		情報・通信業	7.52
		卸売業	0.89
		小売業	3.05
		銀行業	9.45
		証券、商品先物取引業	0.94
		保険業	1.35
		不動産業	0.64
		サービス業	7.09
合計			89.26