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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月24日-平成30年8月23日)

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【提出】: 2018/11/20 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称竹取物語)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本好配当割安株オープンマザーファンド	105,880,098	2.4385	258,188,619	2.5030	265,017,885	97.16

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.16
合計	97.16

(参考)日本好配当割安株オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	27,200	4,463.92	121,418,813	4,525.00	123,080,000	3.45
2	日本	株式	協和エクシオ	建設業	35,400	2,678.39	94,815,142	3,110.00	110,094,000	3.08
3	日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	42,900	2,440.73	104,707,587	2,431.50	104,311,350	2.92
4	日本	株式	SCSK	情報・通信業	18,900	4,496.87	84,990,913	5,280.00	99,792,000	2.80
5	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	31,800	2,411.24	76,677,692	3,065.00	97,467,000	2.73
6	日本	株式	新日鉄住金ソリューションズ	情報・通信業	25,800	3,027.83	78,118,035	3,595.00	92,751,000	2.60
7	日本	株式	村田製作所	電気機器	4,800	17,746.82	85,184,736	19,185.00	92,088,000	2.58
8	日本	株式	五洋建設	建設業	128,200	750.79	96,251,890	652.00	83,586,400	2.34
9	日本	株式	任天堂	その他製品	2,000	44,028.50	88,057,014	40,160.00	80,320,000	2.25
10	日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	82,200	778.00	63,951,600	916.00	75,295,200	2.11
11	日本	株式	ニプロ	精密機器	48,600	1,459.85	70,948,767	1,484.00	72,122,400	2.02
12	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	13,700	4,235.00	58,019,500	5,237.00	71,746,900	2.01
13	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	8,500	8,188.48	69,602,089	8,410.00	71,485,000	2.00
14	日本	株式	キヤノン	電気機器	20,000	3,774.22	75,484,435	3,563.00	71,260,000	2.00
15	日本	株式	双日	卸売業	183,600	295.00	54,162,000	387.00	71,053,200	1.99
16	日本	株式	三菱商事	卸売業	22,400	3,193.60	71,536,754	3,171.00	71,030,400	1.99
17	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	15,900	4,366.26	69,423,629	4,461.00	70,929,900	1.99
18	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	17,300	3,709.25	64,170,025	4,025.00	69,632,500	1.95
19	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,000	6,779.92	67,799,260	6,930.00	69,300,000	1.94
20	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	37,900	1,729.25	65,538,747	1,785.00	67,651,500	1.90
21	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	22,800	3,023.82	68,943,214	2,922.00	66,621,600	1.87
22	日本	株式	科研製薬	医薬品	11,600	6,428.05	74,565,443	5,710.00	66,236,000	1.86
23	日本	株式	パナソニック	電気機器	48,900	1,520.11	74,333,474	1,326.50	64,865,850	1.82
24	日本	株式	飯田グループホールディングス	不動産業	30,200	1,881.00	56,806,200	2,052.00	61,970,400	1.74
25	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	22,800	2,619.00	59,713,200	2,606.00	59,416,800	1.66
26	日本	株式	デンカ	化学	15,600	3,640.00	56,784,000	3,805.00	59,358,000	1.66
27	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	42,300	1,505.00	63,661,500	1,394.00	58,966,200	1.65
28	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	22,900	1,605.41	36,764,035	2,574.00	58,944,600	1.65
29	日本	株式	日本製紙	パルプ・紙	29,000	2,047.00	59,363,000	2,023.00	58,667,000	1.64
30	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	74,800	537.80	40,227,440	782.40	58,523,520	1.64

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.17
		建設業	6.29
		食料品	1.87
		パルプ・紙	1.64
		化学	5.17
		医薬品	1.86
		石油・石炭製品	1.64
		鉄鋼	2.92
		金属製品	1.51
		機械	2.34
		電気機器	16.03
		輸送用機器	4.41
		精密機器	2.02
		その他製品	2.25
		電気・ガス業	1.65
		陸運業	3.74
		倉庫・運輸関連業	1.01
		情報・通信業	14.85
		卸売業	4.98
		小売業	5.92
		銀行業	3.44
		証券、商品先物取引業	4.05
		保険業	2.01
		不動産業	1.74
		サービス業	2.02
合計			96.50

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月24日-平成30年8月23日)

開示資料

決算