有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本好配当割安株オープン マザーファンド	205,338,111	2.0023	411,148,499	2.0748	426,035,512	98.29

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.29
合計	98.29

(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	35,400	5,490.39	194,359,851	7,260.00	257,004,000	4.75
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	49,600	5,018.75	248,930,386	4,964.00	246,214,400	4.55
3	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	91,000	1,908.44	173,668,485	2,538.50	231,003,500	4.27
4	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	53,300	4,356.28	232,189,884	4,329.50	230,762,350	4.27
5	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	28,300	7,058.57	199,757,562	7,192.00	203,533,600	3.76
6	日本	株式	日本航空	空運業	45,800	3,470.95	158,969,530	4,315.00	197,627,000	3.65
7	日本	株式	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	88,300	2,449.97	216,332,687	2,193.00	193,641,900	3.58
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	41,600	3,863.80	160,734,237	4,629.50	192,587,200	3.56
9	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	153,500	1,071.39	164,458,480	1,097.00	168,389,500	3.11
10	日本	株式	大東建託	建設業	12,600	12,695.00	159,957,000	13,270.00	167,202,000	3.09
11	日本	株式	日東電工	化学	20,300	6,559.73	133,162,673	8,172.00	165,891,600	3.07
12	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	90,000	1,544.50	139,005,000	1,800.00	162,000,000	3.00
13	日本	株式	KDDI	情報・通信業	53,600	2,555.34	136,966,757	3,018.00	161,764,800	2.99
14	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	201,500	735.97	148,299,440	800.10	161,220,150	2.98
15	日本	株式	電気化学工業	化学	310,000	431.74	133,841,471	517.00	160,270,000	2.96
16	日本	株式	積水ハウス	建設業	87,700	1,584.41	138,953,288	1,812.50	158,956,250	2.94
17	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	346,000	472.63	163,532,492	444.00	153,624,000	2.84
18	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	65,400	2,121.27	138,731,675	2,334.00	152,643,600	2.82
19	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	36,100	3,679.97	132,846,987	4,135.50	149,291,550	2.76
20	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	24,200	5,944.96	143,868,087	5,962.00	144,280,400	2.67
21	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	72,600	2,233.36	162,142,243	1,967.00	142,804,200	2.64
22	日本	株式	松井証券	証券、商品先物取引業	133,100	1,095.03	145,749,594	1,054.00	140,287,400	2.59
23	日本	株式	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	保険業	34,500	3,973.11	137,072,598	4,023.00	138,793,500	2.57
24	日本	株式	ローソン	小売業	16,000	7,450.00	119,200,000	8,660.00	138,560,000	2.56
25	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	164,000	945.29	155,028,888	842.20	138,120,800	2.55
26	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	94,200	1,679.86	158,243,188	1,455.50	137,108,100	2.54
27	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	32,300	4,106.32	132,634,367	3,800.00	122,740,000	2.27
28	日本	株式	兼松	卸売業	656,000	219.39	143,922,773	187.00	122,672,000	2.27
29	日本	株式	アマノ	機械	64,000	1,168.00	74,752,000	1,537.00	98,368,000	1.82
30	日本	株式	オムロン	電気機器	17,700	5,151.42	91,180,140	4,560.00	80,712,000	1.49

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.03
		食料品	4.27
		化学	10.78
		医薬品	8.42
		機械	1.82
		電気機器	6.96
		輸送用機器	6.88
		電気・ガス業	2.27
		空運業	3.65
		情報・通信業	14.40
		卸売業	4.80
		小売業	2.56
		銀行業	10.37
		証券、商品先物取引業	5.15
		保険業	2.57
合計			90.94