有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年8月24日-平成30年2月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)
(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本好配当割安株オープン マザーファンド | 110,477,315 | 2.6120 | 288,567,144 | 2.6196 | 289,406,374 | 95.27 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.27 |
| 合計 | 95.27 |
(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 38,700 | 3,247.76 | 125,688,312 | 3,885.00 | 150,349,500 | 3.79 |
| 2 | 日本 | 株式 | セイコーエプソン | 電気機器 | 61,100 | 2,744.41 | 167,683,901 | 2,054.00 | 125,499,400 | 3.16 |
| 3 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 24,600 | 4,235.00 | 104,181,000 | 4,966.00 | 122,163,600 | 3.08 |
| 4 | 日本 | 株式 | アマダホールディングス | 機械 | 83,600 | 1,218.00 | 101,824,800 | 1,436.00 | 120,049,600 | 3.03 |
| 5 | 日本 | 株式 | デンカ | 化学 | 30,200 | 3,640.00 | 109,928,000 | 3,970.00 | 119,894,000 | 3.02 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 154,800 | 661.20 | 102,353,760 | 762.30 | 118,004,040 | 2.97 |
| 7 | 日本 | 株式 | ヤマダ電機 | 小売業 | 170,200 | 590.00 | 100,418,000 | 677.00 | 115,225,400 | 2.90 |
| 8 | 日本 | 株式 | 東急建設 | 建設業 | 95,500 | 886.00 | 84,613,000 | 1,200.00 | 114,600,000 | 2.89 |
| 9 | 日本 | 株式 | JXTGホールディングス | 石油・石炭製品 | 165,200 | 537.80 | 88,844,560 | 656.00 | 108,371,200 | 2.73 |
| 10 | 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 10,000 | 7,030.00 | 70,300,000 | 9,970.00 | 99,700,000 | 2.51 |
| 11 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 50,900 | 1,730.42 | 88,078,846 | 1,951.50 | 99,331,350 | 2.50 |
| 12 | 日本 | 株式 | リコー | 電気機器 | 83,000 | 1,073.00 | 89,059,000 | 1,156.00 | 95,948,000 | 2.42 |
| 13 | 日本 | 株式 | 双日 | 卸売業 | 256,700 | 295.00 | 75,726,500 | 352.00 | 90,358,400 | 2.28 |
| 14 | 日本 | 株式 | 明電舎 | 電気機器 | 222,000 | 374.00 | 83,028,000 | 405.00 | 89,910,000 | 2.27 |
| 15 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 17,700 | 5,546.74 | 98,177,298 | 4,982.00 | 88,181,400 | 2.22 |
| 16 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 4,100 | 18,352.86 | 75,246,730 | 21,060.00 | 86,346,000 | 2.18 |
| 17 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 18,000 | 4,028.00 | 72,504,000 | 4,686.00 | 84,348,000 | 2.13 |
| 18 | 日本 | 株式 | 東海理化電機製作所 | 輸送用機器 | 36,000 | 2,066.00 | 74,376,000 | 2,334.00 | 84,024,000 | 2.12 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 100,000 | 745.80 | 74,580,000 | 818.00 | 81,800,000 | 2.06 |
| 20 | 日本 | 株式 | カシオ計算機 | 電気機器 | 50,600 | 1,649.18 | 83,448,837 | 1,587.00 | 80,302,200 | 2.02 |
| 21 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 19,600 | 4,058.14 | 79,539,544 | 4,096.00 | 80,281,600 | 2.02 |
| 22 | 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 31,800 | 2,411.24 | 76,677,692 | 2,479.00 | 78,832,200 | 1.99 |
| 23 | 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 30,600 | 2,602.00 | 79,621,200 | 2,556.50 | 78,228,900 | 1.97 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日本精工 | 機械 | 46,300 | 1,880.86 | 87,084,047 | 1,609.00 | 74,496,700 | 1.88 |
| 25 | 日本 | 株式 | 協和エクシオ | 建設業 | 23,400 | 2,651.74 | 62,050,859 | 2,859.00 | 66,900,600 | 1.69 |
| 26 | 日本 | 株式 | 豊田合成 | 輸送用機器 | 25,200 | 2,577.00 | 64,940,400 | 2,608.00 | 65,721,600 | 1.66 |
| 27 | 日本 | 株式 | NECネッツエスアイ | 情報・通信業 | 22,800 | 2,619.00 | 59,713,200 | 2,805.00 | 63,954,000 | 1.61 |
| 28 | 日本 | 株式 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 14,500 | 4,120.00 | 59,740,000 | 4,395.00 | 63,727,500 | 1.61 |
| 29 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 8,800 | 6,490.35 | 57,115,080 | 7,235.00 | 63,668,000 | 1.61 |
| 30 | 日本 | 株式 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 42,300 | 1,294.00 | 54,736,200 | 1,495.00 | 63,238,500 | 1.59 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.58 |
| 食料品 | 0.86 | ||
| パルプ・紙 | 1.54 | ||
| 化学 | 3.02 | ||
| 医薬品 | 1.03 | ||
| 石油・石炭製品 | 2.73 | ||
| ゴム製品 | 1.23 | ||
| 鉄鋼 | 3.17 | ||
| 金属製品 | 1.59 | ||
| 機械 | 8.43 | ||
| 電気機器 | 16.14 | ||
| 輸送用機器 | 9.17 | ||
| 精密機器 | 1.56 | ||
| その他製品 | 1.48 | ||
| 電気・ガス業 | 1.50 | ||
| 陸運業 | 3.01 | ||
| 情報・通信業 | 8.88 | ||
| 卸売業 | 5.80 | ||
| 小売業 | 2.90 | ||
| 銀行業 | 7.70 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 3.54 | ||
| 保険業 | 3.08 | ||
| 不動産業 | 1.54 | ||
| サービス業 | 1.18 | ||
| 合計 | 95.67 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
