有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本好配当割安株オープン マザーファンド	293,979,999	1.7835	524,313,328	1.8453	542,481,292	99.75

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合計	99.75

(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	485,000	382.00	185,270,000	371.00	179,935,000	3.95
日本	株式	大東建託	建設業	12,600	12,695.00	159,957,000	12,955.00	163,233,000	3.58
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	90,000	1,544.50	139,005,000	1,633.00	146,970,000	3.22
日本	株式	三井物産	卸売業	77,700	1,735.00	134,809,500	1,729.50	134,382,150	2.95
日本	株式	ローソン	小売業	16,000	7,450.00	119,200,000	7,670.00	122,720,000	2.69
日本	株式	セコム	サービス業	18,600	6,239.00	116,045,400	6,533.00	121,513,800	2.66
日本	株式	国際計測器	精密機器	60,100	1,850.04	111,187,993	1,899.00	114,129,900	2.50
日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	108,200	1,119.00	121,075,800	1,046.00	113,177,200	2.48
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	16,100	6,218.00	100,109,800	6,463.00	104,054,300	2.28
日本	株式	三菱商事	卸売業	45,300	2,240.93	101,514,540	2,246.00	101,743,800	2.23
日本	株式	東日本銀行	銀行業	335,000	286.00	95,810,000	278.00	93,130,000	2.04
日本	株式	科研製薬	医薬品	37,000	2,519.00	93,203,000	2,475.00	91,575,000	2.01
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	13,300	7,065.00	93,964,500	6,821.00	90,719,300	1.99
日本	株式	住友商事	卸売業	71,400	1,364.50	97,425,300	1,210.50	86,429,700	1.90
日本	株式	リコー	電気機器	72,700	1,214.00	88,257,800	1,178.00	85,640,600	1.88
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	78,600	1,053.50	82,805,100	1,069.00	84,023,400	1.84
日本	株式	やまびこ	機械	18,900	3,975.00	75,127,500	4,445.00	84,010,500	1.84
日本	株式	アマノ	機械	64,000	1,168.00	74,752,000	1,172.00	75,008,000	1.64
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	20,600	3,107.50	64,014,500	3,626.00	74,695,600	1.64
日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	146,300	532.90	77,963,270	505.50	73,954,650	1.62
日本	株式	クレハ	化学	130,000	548.00	71,240,000	540.00	70,200,000	1.54
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	106,400	581.30	61,850,320	618.40	65,797,760	1.44
日本	株式	北越工業	機械	57,000	926.00	52,782,000	1,120.00	63,840,000	1.40
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	17,800	3,667.00	65,272,600	3,567.00	63,492,600	1.39
日本	株式	山九	陸運業	108,000	554.00	59,832,000	586.00	63,288,000	1.39
日本	株式	日本航空	空運業	20,800	2,960.00	61,568,000	3,000.00	62,400,000	1.37
日本	株式	ユアサ商事	卸売業	29,200	2,250.00	65,700,000	2,127.00	62,108,400	1.36
日本	株式	有沢製作所	化学	73,600	746.00	54,905,600	767.00	56,451,200	1.24
日本	株式	カシオ計算機	電気機器	30,100	1,744.00	52,494,400	1,828.00	55,022,800	1.21
日本	株式	中外製薬	医薬品	17,000	3,220.00	54,740,000	3,175.00	53,975,000	1.18

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.66
		建設業	4.15
		食料品	1.41
		繊維製品	1.96
		化学	4.59
		医薬品	7.79
		石油・石炭製品	5.10
		ゴム製品	0.75
		ガラス・土石製品	0.38
		非鉄金属	0.82
		金属製品	0.21
		機械	6.06
		電気機器	6.47
		輸送用機器	7.34
		精密機器	3.28
		電気・ガス業	0.41
		陸運業	3.04
		空運業	1.37
		倉庫・運輸関連業	0.62
		情報・通信業	4.62
		卸売業	12.22
		小売業	4.36
		銀行業	8.75
		証券、商品先物取引業	1.03
		保険業	1.03
		不動産業	1.59
		サービス業	5.84
合計			95.86