有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年2月24日-平成28年8月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本好配当割安株オープン マザーファンド	178,677,927	1.8425	329,214,080	1.8910	337,879,959	98.80

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.80
合計	98.80

(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	26,400	6,930.15	182,955,960	9,508.00	251,011,200	4.39
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	47,700	4,552.04	217,132,308	4,546.00	216,844,200	3.79
3	日本	株式	KDDI	情報・通信業	61,300	3,060.62	187,616,121	3,036.00	186,106,800	3.26
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	28,200	6,761.01	190,660,672	6,238.00	175,911,600	3.08
5	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	42,600	4,086.19	174,071,694	4,008.00	170,740,800	2.99
6	日本	株式	日東電工	化学	23,600	7,293.00	172,114,990	7,064.00	166,710,400	2.92
7	日本	株式	デンカ	化学	361,000	488.67	176,411,140	437.00	157,757,000	2.76
8	日本	株式	小松製作所	機械	67,100	2,025.31	135,898,349	2,261.50	151,746,650	2.65
9	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	32,100	5,827.10	187,050,068	4,560.00	146,376,000	2.56
10	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	143,000	1,090.74	155,976,996	1,015.00	145,145,000	2.54
11	日本	株式	キヤノン	電気機器	47,200	3,225.37	152,237,923	2,964.00	139,900,800	2.45
12	日本	株式	三井物産	卸売業	95,200	1,354.10	128,910,997	1,377.00	131,090,400	2.29
13	日本	株式	パナソニック	電気機器	115,600	997.14	115,269,533	1,061.00	122,651,600	2.15
14	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	33,700	3,426.67	115,478,873	3,621.00	122,027,700	2.13
15	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	677,200	168.04	113,800,377	179.70	121,692,840	2.13
16	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	214,000	537.50	115,026,630	564.10	120,717,400	2.11
17	日本	株式	アマダホールディングス	機械	108,800	1,095.03	119,139,291	1,082.00	117,721,600	2.06
18	日本	株式	日立製作所	電気機器	235,000	584.87	137,444,981	496.00	116,560,000	2.04
19	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	382,000	333.48	127,390,038	303.00	115,746,000	2.02
20	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	28,100	3,971.00	111,585,375	4,064.00	114,198,400	2.00
21	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	43,400	2,405.22	104,386,548	2,603.00	112,970,200	1.98
22	日本	株式	ニプロ	精密機器	86,800	1,295.60	112,458,187	1,288.00	111,798,400	1.96
23	日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	13,200	7,281.50	96,115,800	8,260.00	109,032,000	1.91
24	日本	株式	日本航空	空運業	30,700	4,204.93	129,091,351	3,147.00	96,612,900	1.69
25	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	43,000	2,130.57	91,614,620	2,196.00	94,428,000	1.65
26	日本	株式	ニッコンホールディングス	陸運業	42,100	2,073.26	87,284,471	2,231.00	93,925,100	1.64
27	日本	株式	日本精工	機械	85,900	987.48	84,824,911	1,066.00	91,569,400	1.60
28	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	45,800	1,895.85	86,829,930	1,982.00	90,775,600	1.59
29	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	232,100	421.69	97,875,360	386.90	89,799,490	1.57
30	日本	株式	住友重機械工業	機械	175,000	485.69	84,996,697	508.00	88,900,000	1.56

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.84
		食料品	2.99
		パルプ・紙	1.03
		化学	7.58
		医薬品	5.38
		石油・石炭製品	1.57
		ゴム製品	1.00
		ガラス・土石製品	1.10
		鉄鋼	1.65
		機械	7.87
		電気機器	14.68
		輸送用機器	9.19
		精密機器	1.96
		その他製品	1.34
		電気・ガス業	1.01
		陸運業	1.64
		空運業	1.69
		情報・通信業	10.17
		卸売業	3.79
		小売業	1.81
		銀行業	7.92
		証券、商品先物取引業	1.41
		保険業	2.00
合計			92.62