有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年8月25日-平成28年2月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本好配当割安株オープン マザーファンド	182,585,326	1.8823	343,680,359	1.8911	345,287,109	98.23

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.23
合計	98.23

(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	58,200	4,040.29	235,145,326	4,490.00	261,318,000	4.53
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	50,900	4,538.84	231,027,284	4,806.00	244,625,400	4.24
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	32,300	6,910.81	223,219,328	6,814.00	220,092,200	3.81
4	日本	株式	大東建託	建設業	13,800	12,322.91	170,056,289	15,280.00	210,864,000	3.65
5	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	77,000	2,405.22	185,201,940	2,641.50	203,395,500	3.52
6	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	30,800	7,093.18	218,470,048	5,897.00	181,627,600	3.15
7	日本	株式	積水ハウス	建設業	95,700	1,818.88	174,067,163	1,839.00	175,992,300	3.05
8	日本	株式	日本航空	空運業	42,700	4,204.93	179,550,511	4,040.00	172,508,000	2.99
9	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	167,600	1,116.76	187,169,271	1,024.50	171,706,200	2.97
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	58,500	2,996.59	175,300,811	2,878.00	168,363,000	2.92
11	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	30,000	5,846.96	175,408,841	5,371.00	161,130,000	2.79
12	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	39,400	4,056.66	159,832,517	3,987.00	157,087,800	2.72
13	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	39,000	4,456.17	173,790,700	3,953.00	154,167,000	2.67
14	日本	株式	ローソン	小売業	17,500	8,506.39	148,861,837	8,700.00	152,250,000	2.64
15	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	71,300	2,230.75	159,053,088	2,079.00	148,232,700	2.57
16	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	79,300	1,897.19	150,447,327	1,817.00	144,088,100	2.50
17	日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	16,800	7,188.12	120,760,474	8,300.00	139,440,000	2.42
18	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	377,000	430.81	162,415,934	367.00	138,359,000	2.40
19	日本	株式	日立製作所	電気機器	289,000	693.50	200,424,074	477.90	138,113,100	2.39
20	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	102,800	1,411.45	145,097,746	1,330.50	136,775,400	2.37
21	日本	株式	デンカ	化学	338,000	493.51	166,808,610	400.00	135,200,000	2.34
22	日本	株式	日東電工	化学	22,100	7,346.01	162,346,992	5,976.00	132,069,600	2.29
23	日本	株式	デンソー	輸送用機器	30,800	5,266.92	162,221,389	4,187.00	128,959,600	2.23
24	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	35,300	3,708.63	130,914,945	3,485.00	123,020,500	2.13
25	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	38,300	4,779.00	183,035,700	3,164.00	121,181,200	2.10
26	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	67,700	1,684.35	114,030,727	1,624.00	109,944,800	1.90
27	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	35,000	3,458.05	121,031,954	3,090.00	108,150,000	1.87
28	日本	株式	小松製作所	機械	62,800	1,989.01	124,909,925	1,718.50	107,921,800	1.87
29	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	219,900	770.59	169,454,138	486.60	107,003,340	1.85
30	日本	株式	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	保険業	30,900	3,763.48	116,291,532	3,250.00	100,425,000	1.74

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	8.58
		食料品	4.53
		化学	7.05
		医薬品	7.42
		ゴム製品	2.67
		機械	3.29
		電気機器	12.77
		輸送用機器	8.36
		電気・ガス業	2.13
		空運業	2.99
		情報・通信業	11.67
		卸売業	2.37
		小売業	2.64
		銀行業	6.35
		証券、商品先物取引業	2.77
		保険業	1.74
合計			87.30