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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年2月24日-平成29年8月23日)

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【提出】: 2017/11/20 9:26
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称竹取物語)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本好配当割安株オープンマザーファンド	138,658,446	2.4071	333,771,841	2.4322	337,245,072	96.34

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.34
合計	96.34

(参考)日本好配当割安株オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	95,400	1,991.45	189,984,449	2,821.00	269,123,400	4.59
2	日本	株式	デンカ	化学	361,000	439.00	158,479,000	699.00	252,339,000	4.31
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	335,600	603.21	202,439,848	674.10	226,227,960	3.86
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	43,600	3,783.84	164,975,798	4,114.00	179,370,400	3.06
5	日本	株式	アマダホールディングス	機械	141,300	1,079.40	152,519,376	1,207.00	170,549,100	2.91
6	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	304,100	421.49	128,177,345	532.40	161,902,840	2.76
7	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	38,400	2,924.85	112,314,454	4,180.00	160,512,000	2.74
8	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	26,200	4,854.25	127,181,350	6,077.00	159,217,400	2.72
9	日本	株式	三井物産	卸売業	95,200	1,369.00	130,328,800	1,644.50	156,556,400	2.67
10	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	38,900	3,897.66	151,619,300	3,764.00	146,419,600	2.50
11	日本	株式	パナソニック	電気機器	97,100	1,030.50	100,061,550	1,465.50	142,300,050	2.43
12	日本	株式	小松製作所	機械	46,500	2,295.50	106,740,750	2,975.00	138,337,500	2.36
13	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	30,900	4,207.47	130,010,901	4,390.00	135,651,000	2.32
14	日本	株式	双日	卸売業	439,300	269.22	118,271,889	295.00	129,593,500	2.21
15	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	17,700	4,904.73	86,813,721	7,280.00	128,856,000	2.20
16	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	48,300	2,450.80	118,373,754	2,624.50	126,763,350	2.16
17	日本	株式	リコー	電気機器	113,800	1,035.72	117,865,524	1,101.00	125,293,800	2.14
18	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	207,800	597.08	124,074,574	595.00	123,641,000	2.11
19	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	7,900	9,071.00	71,660,900	15,460.00	122,134,000	2.09
20	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	38,900	3,148.27	122,467,876	3,081.00	119,850,900	2.05
21	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	30,900	3,816.75	117,937,849	3,856.00	119,150,400	2.03
22	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	106,500	1,145.64	122,011,338	1,093.00	116,404,500	1.99
23	日本	株式	日立製作所	電気機器	147,000	481.07	70,717,290	757.00	111,279,000	1.90
24	日本	株式	東急建設	建設業	124,600	845.68	105,371,728	892.00	111,143,200	1.90
25	日本	株式	阪和興業	卸売業	148,000	586.00	86,728,000	739.00	109,372,000	1.87
26	日本	株式	ニッコンホールディングス	陸運業	42,100	2,180.00	91,778,000	2,586.00	108,870,600	1.86
27	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	241,000	364.00	87,724,000	416.00	100,256,000	1.71
28	日本	株式	明電舎	電気機器	248,000	352.16	87,336,255	400.00	99,200,000	1.69
29	日本	株式	住友重機械工業	機械	120,000	737.26	88,472,092	820.00	98,400,000	1.68
30	日本	株式	極東開発工業	輸送用機器	57,800	1,806.43	104,411,770	1,677.00	96,930,600	1.65

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.25
		食料品	2.50
		パルプ・紙	1.11
		化学	4.31
		医薬品	4.64
		石油・石炭製品	2.76
		ゴム製品	1.59
		ガラス・土石製品	2.74
		鉄鋼	3.18
		機械	6.95
		電気機器	15.87
		輸送用機器	11.68
		精密機器	0.97
		その他製品	1.62
		電気・ガス業	1.49
		陸運業	2.97
		情報・通信業	4.86
		卸売業	7.33
		小売業	2.11
		銀行業	10.14
		証券、商品先物取引業	1.36
		保険業	2.32
		不動産業	1.01
合計			96.75

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年2月24日-平成29年8月23日)

開示資料

決算