有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年8月24日-平成31年2月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)
(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本好配当割安株オープン マザーファンド | 101,164,502 | 2.3205 | 234,752,227 | 2.3052 | 233,204,410 | 97.14 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.14 |
| 合計 | 97.14 |
(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 25,400 | 4,487.59 | 113,984,786 | 4,219.00 | 107,162,600 | 3.64 |
| 2 | 日本 | 株式 | 協和エクシオ | 建設業 | 28,600 | 3,115.00 | 89,089,000 | 3,005.00 | 85,943,000 | 2.92 |
| 3 | 日本 | 株式 | センコーグループホールディングス | 陸運業 | 87,600 | 880.21 | 77,106,882 | 927.00 | 81,205,200 | 2.75 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 25,600 | 3,188.36 | 81,622,226 | 3,139.00 | 80,358,400 | 2.73 |
| 5 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 10,700 | 6,702.62 | 71,718,093 | 7,509.00 | 80,346,300 | 2.73 |
| 6 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 25,000 | 3,324.35 | 83,108,886 | 3,201.00 | 80,025,000 | 2.71 |
| 7 | 日本 | 株式 | 双日 | 卸売業 | 183,600 | 378.00 | 69,400,800 | 409.00 | 75,092,400 | 2.55 |
| 8 | 日本 | 株式 | 五洋建設 | 建設業 | 128,200 | 673.00 | 86,278,600 | 561.00 | 71,920,200 | 2.44 |
| 9 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 6,700 | 9,639.26 | 64,583,054 | 10,660.00 | 71,422,000 | 2.42 |
| 10 | 日本 | 株式 | ニプロ | 精密機器 | 48,600 | 1,503.00 | 73,045,800 | 1,467.00 | 71,296,200 | 2.42 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日本水産 | 水産・農林業 | 93,700 | 641.79 | 60,136,352 | 729.00 | 68,307,300 | 2.32 |
| 12 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 10,000 | 6,700.00 | 67,000,000 | 6,697.00 | 66,970,000 | 2.27 |
| 13 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 13,700 | 4,362.16 | 59,761,655 | 4,807.00 | 65,855,900 | 2.23 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 22,800 | 2,915.00 | 66,462,000 | 2,833.00 | 64,592,400 | 2.19 |
| 15 | 日本 | 株式 | 日本製紙 | パルプ・紙 | 29,000 | 1,960.00 | 56,840,000 | 2,219.00 | 64,351,000 | 2.18 |
| 16 | 日本 | 株式 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 38,300 | 1,718.48 | 65,817,852 | 1,665.50 | 63,788,650 | 2.16 |
| 17 | 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 27,000 | 3,045.00 | 82,215,000 | 2,344.00 | 63,288,000 | 2.15 |
| 18 | 日本 | 株式 | 科研製薬 | 医薬品 | 11,600 | 5,620.00 | 65,192,000 | 5,380.00 | 62,408,000 | 2.12 |
| 19 | 日本 | 株式 | NECネッツエスアイ | 情報・通信業 | 22,800 | 2,579.00 | 58,801,200 | 2,696.00 | 61,468,800 | 2.09 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 15,000 | 3,916.54 | 58,748,217 | 4,065.00 | 60,975,000 | 2.07 |
| 21 | 日本 | 株式 | ネットワンシステムズ | 情報・通信業 | 22,900 | 2,490.00 | 57,021,000 | 2,604.00 | 59,631,600 | 2.02 |
| 22 | 日本 | 株式 | 新日鉄住金ソリューションズ | 情報・通信業 | 20,200 | 3,490.00 | 70,498,000 | 2,942.00 | 59,428,400 | 2.02 |
| 23 | 日本 | 株式 | ニッコンホールディングス | 陸運業 | 20,600 | 2,782.00 | 57,309,200 | 2,815.00 | 57,989,000 | 1.97 |
| 24 | 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 34,000 | 2,350.01 | 79,900,340 | 1,685.50 | 57,307,000 | 1.94 |
| 25 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 16,000 | 3,346.98 | 53,551,773 | 3,445.00 | 55,120,000 | 1.87 |
| 26 | 日本 | 株式 | SCSK | 情報・通信業 | 11,300 | 5,280.00 | 59,664,000 | 4,870.00 | 55,031,000 | 1.87 |
| 27 | 日本 | 株式 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 42,300 | 1,338.00 | 56,597,400 | 1,291.00 | 54,609,300 | 1.85 |
| 28 | 日本 | 株式 | フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信業 | 30,000 | 1,856.00 | 55,680,000 | 1,630.00 | 48,900,000 | 1.66 |
| 29 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 34,900 | 1,476.02 | 51,513,165 | 1,394.00 | 48,650,600 | 1.65 |
| 30 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 7,900 | 6,505.21 | 51,391,202 | 6,141.00 | 48,513,900 | 1.65 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 2.32 |
| 建設業 | 7.23 | ||
| 食料品 | 4.43 | ||
| パルプ・紙 | 2.18 | ||
| 化学 | 7.81 | ||
| 医薬品 | 2.12 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.84 | ||
| ゴム製品 | 1.03 | ||
| 金属製品 | 1.85 | ||
| 機械 | 1.77 | ||
| 電気機器 | 11.82 | ||
| 輸送用機器 | 3.91 | ||
| 精密機器 | 3.51 | ||
| 電気・ガス業 | 2.16 | ||
| 陸運業 | 7.14 | ||
| 空運業 | 2.07 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.27 | ||
| 情報・通信業 | 9.65 | ||
| 卸売業 | 6.26 | ||
| 小売業 | 5.34 | ||
| 銀行業 | 6.07 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.15 | ||
| 保険業 | 1.94 | ||
| 不動産業 | 1.01 | ||
| 合計 | 95.88 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
