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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年8月24日-平成29年2月23日)

【提出】: 2017/05/19 9:37
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称竹取物語)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本好配当割安株オープンマザーファンド	168,043,039	2.2622	380,150,875	2.2372	375,945,886	97.44

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.44
合計	97.44

(参考)日本好配当割安株オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	26,400	9,071.00	239,474,400	11,210.00	295,944,000	4.70
2	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	95,400	1,991.45	189,984,449	2,513.00	239,740,200	3.80
3	日本	株式	デンカ	化学	361,000	439.00	158,479,000	585.00	211,185,000	3.35
4	日本	株式	小松製作所	機械	67,100	2,295.50	154,028,050	2,710.50	181,874,550	2.89
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	61,300	3,074.00	188,436,200	2,939.00	180,160,700	2.86
6	日本	株式	アマダホールディングス	機械	141,300	1,079.40	152,519,376	1,270.00	179,451,000	2.85
7	日本	株式	三井物産	卸売業	95,200	1,369.00	130,328,800	1,719.00	163,648,800	2.60
8	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	218,900	543.83	119,044,387	738.40	161,635,760	2.57
9	日本	株式	日立製作所	電気機器	260,000	481.07	125,080,498	618.80	160,888,000	2.55
10	日本	株式	日本精工	機械	99,800	1,068.81	106,667,929	1,602.00	159,879,600	2.54
11	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	82,400	1,845.57	152,075,662	1,906.00	157,054,400	2.49
12	日本	株式	キヤノン	電気機器	47,200	2,901.50	136,950,800	3,281.00	154,863,200	2.46
13	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	31,400	4,591.00	144,157,400	4,751.00	149,181,400	2.37
14	日本	株式	パナソニック	電気機器	115,600	1,030.50	119,125,800	1,233.00	142,534,800	2.26
15	日本	株式	住友重機械工業	機械	175,000	509.00	89,075,000	795.00	139,125,000	2.21
16	日本	株式	豊田合成	輸送用機器	48,000	2,364.00	113,472,000	2,864.00	137,472,000	2.18
17	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	23,600	4,904.73	115,751,713	5,710.00	134,756,000	2.14
18	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	192,000	584.97	112,314,454	698.00	134,016,000	2.13
19	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	29,700	3,728.02	110,722,473	4,481.00	133,085,700	2.11
20	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	25,100	4,668.00	117,166,800	5,222.00	131,072,200	2.08
21	日本	株式	双日	卸売業	439,300	269.22	118,271,889	291.00	127,836,300	2.03
22	日本	株式	ニプロ	精密機器	86,800	1,290.00	111,972,000	1,453.00	126,120,400	2.00
23	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	232,100	400.10	92,863,210	535.10	124,196,710	1.97
24	日本	株式	阪和興業	卸売業	148,000	586.00	86,728,000	806.00	119,288,000	1.89
25	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	31,200	3,950.00	123,240,000	3,757.00	117,218,400	1.86
26	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	25,000	3,520.00	88,000,000	4,377.00	109,425,000	1.74
27	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	22,100	3,944.00	87,162,400	4,919.00	108,709,900	1.73
28	日本	株式	ミクシィ	サービス業	22,200	4,365.98	96,924,764	4,870.00	108,114,000	1.72
29	日本	株式	極東開発工業	輸送用機器	57,800	1,806.43	104,411,770	1,862.00	107,623,600	1.71
30	日本	株式	ニッコンホールディングス	陸運業	42,100	2,180.00	91,778,000	2,482.00	104,492,200	1.66

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.77
		食料品	1.86
		パルプ・紙	1.00
		化学	3.35
		医薬品	4.76
		石油・石炭製品	1.97
		ゴム製品	2.11
		ガラス・土石製品	2.13
		機械	10.48
		電気機器	18.95
		輸送用機器	6.94
		精密機器	2.00
		その他製品	1.42
		陸運業	1.66
		空運業	1.58
		情報・通信業	8.61
		卸売業	8.07
		小売業	1.36
		銀行業	5.91
		証券、商品先物取引業	1.28
		保険業	1.73
		不動産業	2.49
		サービス業	1.72
合計			95.13

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年8月24日-平成29年2月23日)

開示資料

決算