有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年2月26日-令和1年8月23日)

【提出】: 2019/11/20 9:08
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称竹取物語)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8期計算期間末	(2010年 2月23日)	1,031,699,157	1,031,699,157	0.5168	0.5168
第9期計算期間末	(2010年 8月23日)	863,579,284	863,579,284	0.4908	0.4908
第10期計算期間末	(2011年 2月23日)	920,739,443	920,739,443	0.5601	0.5601
第11期計算期間末	(2011年 8月23日)	706,845,005	706,845,005	0.4840	0.4840
第12期計算期間末	(2012年 2月23日)	676,128,411	676,128,411	0.5157	0.5157
第13期計算期間末	(2012年 8月23日)	570,098,277	570,098,277	0.4921	0.4921
第14期計算期間末	(2013年 2月25日)	565,266,802	565,266,802	0.6241	0.6241
第15期計算期間末	(2013年 8月23日)	553,747,838	553,747,838	0.7167	0.7167
第16期計算期間末	(2014年 2月24日)	546,419,516	546,419,516	0.7500	0.7500
第17期計算期間末	(2014年 8月25日)	527,912,548	527,912,548	0.8071	0.8071
第18期計算期間末	(2015年 2月23日)	499,820,232	499,820,232	0.8905	0.8905
第19期計算期間末	(2015年 8月24日)	419,515,315	419,515,315	0.8896	0.8896
第20期計算期間末	(2016年 2月23日)	351,371,838	351,371,838	0.8310	0.8310
第21期計算期間末	(2016年 8月23日)	334,203,908	334,203,908	0.8073	0.8073
第22期計算期間末	(2017年 2月23日)	390,064,263	390,064,263	0.9795	0.9795
第23期計算期間末	(2017年 8月23日)	346,484,983	356,852,874	1.0026	1.0326
第24期計算期間末	(2018年 2月23日)	302,587,241	325,240,956	1.0018	1.0768
第25期計算期間末	(2018年 8月23日)	265,951,370	265,951,370	0.9294	0.9294
第26期計算期間末	(2019年 2月25日)	242,495,371	242,495,371	0.8773	0.8773
第27期計算期間末	(2019年 8月23日)	210,468,005	210,468,005	0.7903	0.7903
	2018年 8月末日	272,755,108	―	0.9530	―
	9月末日	284,826,393	―	1.0000	―
	10月末日	260,137,572	―	0.9162	―
	11月末日	255,595,729	―	0.9103	―
	12月末日	227,715,272	―	0.8182	―
	2019年 1月末日	237,780,711	―	0.8572	―
	2月末日	240,064,762	―	0.8716	―
	3月末日	239,231,016	―	0.8684	―
	4月末日	238,093,084	―	0.8677	―
	5月末日	220,522,499	―	0.8042	―
	6月末日	223,565,489	―	0.8151	―
	7月末日	219,895,304	―	0.8257	―
	8月末日	211,608,687	―	0.7945	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年2月26日-令和1年8月23日)

開示資料

決算