有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年8月26日-平成27年2月23日)

【提出】: 2015/05/20 10:05
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称竹取物語)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成18年 8月23日)	4,584,847,427	4,584,847,427	0.9938	0.9938
第2期計算期間末	(平成19年 2月23日)	3,935,807,853	4,288,924,653	1.0031	1.0931
第3期計算期間末	(平成19年 8月23日)	3,229,085,467	3,229,085,467	0.8987	0.8987
第4期計算期間末	(平成20年 2月25日)	2,266,608,670	2,266,608,670	0.7457	0.7457
第5期計算期間末	(平成20年 8月25日)	1,893,084,664	1,893,084,664	0.6615	0.6615
第6期計算期間末	(平成21年 2月23日)	1,082,060,849	1,082,060,849	0.4182	0.4182
第7期計算期間末	(平成21年 8月24日)	1,329,743,306	1,329,743,306	0.5705	0.5705
第8期計算期間末	(平成22年 2月23日)	1,031,699,157	1,031,699,157	0.5168	0.5168
第9期計算期間末	(平成22年 8月23日)	863,579,284	863,579,284	0.4908	0.4908
第10期計算期間末	(平成23年 2月23日)	920,739,443	920,739,443	0.5601	0.5601
第11期計算期間末	(平成23年 8月23日)	706,845,005	706,845,005	0.4840	0.4840
第12期計算期間末	(平成24年 2月23日)	676,128,411	676,128,411	0.5157	0.5157
第13期計算期間末	(平成24年 8月23日)	570,098,277	570,098,277	0.4921	0.4921
第14期計算期間末	(平成25年 2月25日)	565,266,802	565,266,802	0.6241	0.6241
第15期計算期間末	(平成25年 8月23日)	553,747,838	553,747,838	0.7167	0.7167
第16期計算期間末	(平成26年 2月24日)	546,419,516	546,419,516	0.7500	0.7500
第17期計算期間末	(平成26年 8月25日)	527,912,548	527,912,548	0.8071	0.8071
第18期計算期間末	(平成27年 2月23日)	499,820,232	499,820,232	0.8905	0.8905
	平成26年 2月末日	540,981,489	―	0.7424	―
	3月末日	529,303,201	―	0.7324	―
	4月末日	511,760,532	―	0.7167	―
	5月末日	516,055,220	―	0.7360	―
	6月末日	529,059,789	―	0.7811	―
	7月末日	527,926,066	―	0.8049	―
	8月末日	524,471,953	―	0.8017	―
	9月末日	543,853,205	―	0.8336	―
	10月末日	535,574,255	―	0.8250	―
	11月末日	543,237,815	―	0.8593	―
	12月末日	494,834,489	―	0.8579	―
	平成27年 1月末日	483,307,626	―	0.8558	―
	2月末日	501,522,565	―	0.8952	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年8月26日-平成27年2月23日)

開示資料

決算