最高実績参照型ファンド06-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月30日 | 2010年3月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 894,460 | 192,383 |
| コール・ローン | 23,321,845 | 13,320,547 |
| 社債券 | 1,791,084,432 | 1,400,822,324 |
| 未収利息 | 31 | 18 |
| 流動資産合計 | 1,815,300,768 | 1,414,335,272 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,815,300,768 | 1,414,335,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,192,713 | 888,813 |
| 未払委託者報酬 | 11,926,748 | 8,888,015 |
| 流動負債合計 | 13,119,461 | 9,776,828 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,119,461 | 9,776,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,275,587,796 | 1,691,114,232 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -473,406,489 | -286,555,788 |
| 元本等合計 | 1,802,181,307 | 1,404,558,444 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,802,181,307 | 1,404,558,444 |
| 負債純資産合計 | 1,815,300,768 | 1,414,335,272 |
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