最高実績参照型ファンド06-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月30日 | 2011年3月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 192,383 | 870,435 |
| コール・ローン | 13,320,547 | 7,102,592 |
| 社債券 | 1,400,822,324 | 920,628,320 |
| 未収利息 | 18 | 9 |
| 流動資産合計 | 1,414,335,272 | 928,601,356 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,414,335,272 | 928,601,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 888,813 | 652,390 |
| 未払委託者報酬 | 8,888,015 | 6,523,802 |
| 流動負債合計 | 9,776,828 | 7,176,192 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,776,828 | 7,176,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,691,114,232 | 1,241,298,522 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -286,555,788 | -319,873,358 |
| 元本等合計 | 1,404,558,444 | 921,425,164 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,404,558,444 | 921,425,164 |
| 負債純資産合計 | 1,414,335,272 | 928,601,356 |
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