最高実績参照型ファンド06-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月31日 11:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年3月31日-平成24年3月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月30日 | 2012年3月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 870,435 | － |
| コール・ローン | 7,102,592 | 5,820,118 |
| 社債券 | 920,628,320 | 683,343,226 |
| 未収利息 | 9 | 7 |
| 流動資産合計 | 928,601,356 | 689,163,351 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 928,601,356 | 689,163,351 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 652,390 | 467,745 |
| 未払委託者報酬 | 6,523,802 | 4,676,962 |
| 流動負債合計 | 7,176,192 | 5,144,707 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,176,192 | 5,144,707 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,241,298,522 | 889,810,443 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -319,873,358 | -205,791,799 |
| 元本等合計 | 921,425,164 | 684,018,644 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 921,425,164 | 684,018,644 |
| 負債純資産合計 | 928,601,356 | 689,163,351 |
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