最高実績参照型ファンド06-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月30日 | 2013年4月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,820,118 | 6,762,491 |
| 社債券 | 683,343,226 | 643,959,841 |
| 未収利息 | 7 | 7 |
| 流動資産合計 | 689,163,351 | 650,722,339 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 689,163,351 | 650,722,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 467,745 | 368,122 |
| 未払委託者報酬 | 4,676,962 | 3,681,133 |
| 流動負債合計 | 5,144,707 | 4,049,255 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,144,707 | 4,049,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 889,810,443 | 696,748,460 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -205,791,799 | -50,075,376 |
| 元本等合計 | 684,018,644 | 646,673,084 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 684,018,644 | 646,673,084 |
| 負債純資産合計 | 689,163,351 | 650,722,339 |
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