イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

【ファンドの沿革】
2006年3月30日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2012年2月14日
・ファンド名称変更
新名称:イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)
旧名称:PCAアジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)
・マザーファンド名称変更
新名称:イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
旧名称:PCAアジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
・マザーファンドの投資顧問会社の商号を「イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド」に変更2026/06/16 9:03

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 3月31日現在です。

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#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
当ファンドは、主として日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に実質的に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。2026/06/16 9:03

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/16 9:03

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。

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#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/06/16 9:03

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

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#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2031年3月13日までとします(2006年3月30日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
※委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2026/06/16 9:03

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/06/16 9:03

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第21特定期間	2016年 3月15日～2016年 9月14日	0.0120
第22特定期間	2016年 9月15日～2017年 3月14日	0.0120
第23特定期間	2017年 3月15日～2017年 9月14日	0.0120
第24特定期間	2017年 9月15日～2018年 3月14日	0.0120
第25特定期間	2018年 3月15日～2018年 9月14日	0.0120
第26特定期間	2018年 9月15日～2019年 3月14日	0.0120
第27特定期間	2019年 3月15日～2019年 9月17日	0.0120
第28特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	0.0120
第29特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月14日	0.0120
第30特定期間	2020年 9月15日～2021年 3月15日	0.0120
第31特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月14日	0.0120
第32特定期間	2021年 9月15日～2022年 3月14日	0.0120
第33特定期間	2022年 3月15日～2022年 9月14日	0.0120
第34特定期間	2022年 9月15日～2023年 3月14日	0.0120
第35特定期間	2023年 3月15日～2023年 9月14日	0.0120
第36特定期間	2023年 9月15日～2024年 3月14日	0.0120
第37特定期間	2024年 3月15日～2024年 9月17日	0.0120
第38特定期間	2024年 9月18日～2025年 3月14日	0.0120
第39特定期間	2025年 3月15日～2025年 9月16日	0.0120
第40特定期間	2025年 9月17日～2026年 3月16日	0.0120

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第21特定期間2016年 3月15日～2016年 9月14日0.0120第22特定期間2016年 9月15日～2017年 3月14日0.0120第23特定期間2017年 3月15日～2017年 9月14日0.0120第24特定期間2017年 9月15日～2018年 3月14日0.0120第25特定期間2018年 3月15日～2018年 9月14日0.0120第26特定期間2018年 9月15日～2019年 3月14日0.0120第27特定期間2019年 3月15日～2019年 9月17日0.0120第28特定期間2019年 9月18日～2020年 3月16日0.0120第29特定期間2020年 3月17日～2020年 9月14日0.0120第30特定期間2020年 9月15日～2021年 3月15日0.0120第31特定期間2021年 3月16日～2021年 9月14日0.0120第32特定期間2021年 9月15日～2022年 3月14日0.0120第33特定期間2022年 3月15日～2022年 9月14日0.0120第34特定期間2022年 9月15日～2023年 3月14日0.0120第35特定期間2023年 3月15日～2023年 9月14日0.0120第36特定期間2023年 9月15日～2024年 3月14日0.0120第37特定期間2024年 3月15日～2024年 9月17日0.0120第38特定期間2024年 9月18日～2025年 3月14日0.0120第39特定期間2025年 3月15日～2025年 9月16日0.0120第40特定期間2025年 9月17日～2026年 3月16日0.0120

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#17 分配方針（連結）

収益分配方針
第3期決算時(平成18年7月14日)以降、毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。)と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)原則として、毎決算時に、主に配当等収益から安定的に分配を行うことを目指します。また、3月、6月、9月、12月の決算時には、配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等から、委託者が基準価額水準･市況動向等を勘案して分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないこともあります。
3)留保益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2026/06/16 9:03

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/16 9:03

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 9月30日	臨時報告書
2025年12月16日	有価証券届出書
2025年12月16日	有価証券報告書
2025年12月26日	臨時報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第21特定期間	2016年 3月15日～2016年 9月14日	△1.8
第22特定期間	2016年 9月15日～2017年 3月14日	20.6
第23特定期間	2017年 3月15日～2017年 9月14日	6.3
第24特定期間	2017年 9月15日～2018年 3月14日	4.0
第25特定期間	2018年 3月15日～2018年 9月14日	△8.5
第26特定期間	2018年 9月15日～2019年 3月14日	1.2
第27特定期間	2019年 3月15日～2019年 9月17日	△3.3
第28特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	△15.3
第29特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月14日	15.5
第30特定期間	2020年 9月15日～2021年 3月15日	32.2
第31特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月14日	△9.2
第32特定期間	2021年 9月15日～2022年 3月14日	△7.8
第33特定期間	2022年 3月15日～2022年 9月14日	8.1
第34特定期間	2022年 9月15日～2023年 3月14日	△4.6
第35特定期間	2023年 3月15日～2023年 9月14日	10.5
第36特定期間	2023年 9月15日～2024年 3月14日	8.2
第37特定期間	2024年 3月15日～2024年 9月17日	3.9
第38特定期間	2024年 9月18日～2025年 3月14日	5.9
第39特定期間	2025年 3月15日～2025年 9月16日	18.1
第40特定期間	2025年 9月17日～2026年 3月16日	25.0

e border="0">期期間収益率(%)第21特定期間2016年 3月15日～2016年 9月14日△1.8第22特定期間2016年 9月15日～2017年 3月14日20.6第23特定期間2017年 3月15日～2017年 9月14日6.3第24特定期間2017年 9月15日～2018年 3月14日4.0第25特定期間2018年 3月15日～2018年 9月14日△8.5第26特定期間2018年 9月15日～2019年 3月14日1.2第27特定期間2019年 3月15日～2019年 9月17日△3.3第28特定期間2019年 9月18日～2020年 3月16日△15.3第29特定期間2020年 3月17日～2020年 9月14日15.5第30特定期間2020年 9月15日～2021年 3月15日32.2第31特定期間2021年 3月16日～2021年 9月14日△9.2第32特定期間2021年 9月15日～2022年 3月14日△7.8第33特定期間2022年 3月15日～2022年 9月14日8.1第34特定期間2022年 9月15日～2023年 3月14日△4.6第35特定期間2023年 3月15日～2023年 9月14日10.5第36特定期間2023年 9月15日～2024年 3月14日8.2第37特定期間2024年 3月15日～2024年 9月17日3.9第38特定期間2024年 9月18日～2025年 3月14日5.9第39特定期間2025年 3月15日～2025年 9月16日18.1第40特定期間2025年 9月17日～2026年 3月16日25.0e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/06/16 9:03

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2026年3月末現在)

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#23 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/06/16 9:03

#24 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株式の価格は、内外の政治経済情勢、株式を発行する企業の業績および信用状況等の変化の影響を受け変動します。実質的に組入れた株式の価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/06/16 9:03

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/06/16 9:03

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)>1)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

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#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)>イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。

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#28 投資方針（連結）

マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に投資を行い、安定的な配当収入の確保および中長期的な値上り益の獲得を目指して運用を行います。2026/06/16 9:03

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド	653,289,314	5.5471	3,623,916,327	4.8745	3,184,458,761	100.08

e border="0">国/地域種類銘柄名数量又は

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#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,184,458,761	100.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,635,584	△0.08
合計(純資産総額)		3,181,823,177	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,184,458,761100.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△2,635,584△0.08合計(純資産総額)3,181,823,177100.00

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#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/06/16 9:03

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

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#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2025年 3月15日至 2025年 9月16日	当特定期間自 2025年 9月17日至 2026年 3月16日
営業収益
受取利息	217	395
有価証券売買等損益	517,986,290	784,846,248
営業収益合計	517,986,507	784,846,643
営業費用
受託者報酬	1,124,338	1,313,308
委託者報酬	24,574,683	28,705,187
その他費用	1,044,948	1,040,207
営業費用合計	26,743,969	31,058,702
営業利益又は営業損失(△)	491,242,538	753,787,941
経常利益又は経常損失(△)	491,242,538	753,787,941
当期純利益又は当期純損失(△)	491,242,538	753,787,941
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,046,107	4,354,539
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△316,946,914	144,314,035
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,618,096	3,008,846
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,595,524	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,572	3,008,846
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,275,397	29,344,476
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	187,227	29,344,476
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,088,170	-
分配金	36,278,181	34,195,241
期末剰余金又は期末欠損金(△)	144,314,035	833,216,566

2026/06/16 9:03

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
	前事業年度(自 2024年 1月 1日至 2024年12月31日)		当事業年度(自 2025年 1月 1日至 2025年12月31日)
営業収益
委託者報酬		9,668,416		9,946,958
その他営業収益		349,230		414,639
営業収益合計		10,017,646		10,361,597
営業費用
支払手数料		5,227,756		5,421,641
広告宣伝費		72,486		77,517
調査費		291,780		369,697
委託調査費		705,794		661,322
委託計算費		109,937		116,633
通信費		7,710		7,678
諸会費		4,573		5,624
営業費用合計		6,420,040		6,660,115
一般管理費
役員報酬		145,762		130,809
給料・手当		590,464		647,240
賞与		235,551		119,677
交際費		2,777		4,505
旅費交通費		18,903		19,223
租税公課		45,945		47,683
不動産賃借料		122,366		117,897
退職給付費用		65,662		64,748
減価償却費		6,809	※1	14,589
採用費		4,148		21,415
専門家報酬		15,233		23,274
業務委託費		38,398		41,313
敷金の償却		4,909		4,500
諸経費		131,819		99,176
一般管理費合計		1,428,752		1,356,055
営業利益		2,168,853		2,345,425
営業外収益
受取利息		84		1,730
受取配当金		12		607
有価証券売却益		562		27
有価証券評価益		-		2,905
雑収入		27		19
営業外収益合計		685		5,290
営業外費用
有価証券評価損		630		-
為替差損		23,379		8,703
営業外費用合計		24,010		8,703
経常利益		2,145,529		2,342,013
税引前純利益		2,145,529		2,342,013
法人税、住民税及び事業税		735,366		694,470
法人税等調整額		5,676		81,376
法人税等合計		741,042		775,846
当期純利益		1,404,486		1,566,166

2026/06/16 9:03

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)

2026/06/16 9:03

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/06/16 9:03

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.85%(税抜3.5%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、購入時におけるファンドや関連する投資環境の説明および情報提供、購入に関する事務手続き等の対価として、販売会社にお支払いいただくものです。2026/06/16 9:03

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/06/16 9:03

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第21特定期間末	(2016年 9月14日)	6,237	6,353	0.6656	0.6776
第22特定期間末	(2017年 3月14日)	6,748	6,855	0.7905	0.8025
第23特定期間末	(2017年 9月14日)	6,403	6,500	0.8286	0.8406
第24特定期間末	(2018年 3月14日)	5,939	6,026	0.8498	0.8618
第25特定期間末	(2018年 9月14日)	5,025	5,106	0.7653	0.7773
第26特定期間末	(2019年 3月14日)	4,783	4,859	0.7628	0.7748
第27特定期間末	(2019年 9月17日)	4,353	4,426	0.7260	0.7380
第28特定期間末	(2020年 3月16日)	3,414	3,484	0.6027	0.6147
第29特定期間末	(2020年 9月14日)	3,691	3,757	0.6839	0.6959
第30特定期間末	(2021年 3月15日)	4,283	4,344	0.8923	0.9043
第31特定期間末	(2021年 9月14日)	3,441	3,495	0.7978	0.8098
第32特定期間末	(2022年 3月14日)	2,959	3,009	0.7235	0.7355
第33特定期間末	(2022年 9月14日)	3,047	3,095	0.7698	0.7818
第34特定期間末	(2023年 3月14日)	2,738	2,784	0.7224	0.7344
第35特定期間末	(2023年 9月14日)	2,858	2,902	0.7860	0.7980
第36特定期間末	(2024年 3月14日)	2,844	2,886	0.8383	0.8503
第37特定期間末	(2024年 9月17日)	2,764	2,804	0.8590	0.8710
第38特定期間末	(2025年 3月14日)	2,790	2,827	0.8980	0.9100
第39特定期間末	(2025年 9月16日)	3,097	3,133	1.0489	1.0609
第40特定期間末	(2026年 3月16日)	3,623	3,657	1.2987	1.3107
	2025年 3月末日	2,839	―	0.9209	―
	4月末日	2,630	―	0.8564	―
	5月末日	2,827	―	0.9240	―
	6月末日	2,945	―	0.9712	―
	7月末日	3,042	―	1.0131	―
	8月末日	2,970	―	0.9968	―
	9月末日	3,121	―	1.0629	―
	10月末日	3,417	―	1.1771	―
	11月末日	3,360	―	1.1694	―
	12月末日	3,412	―	1.1994	―
	2026年 1月末日	3,664	―	1.2947	―
	2月末日	3,881	―	1.3862	―
	3月末日	3,181	―	1.1402	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第21特定期間末(2016年 9月14日)6,2376,3530.66560.6776第22特定期間末(2017年 3月14日)6,7486,8550.79050.8025第23特定期間末(2017年 9月14日)6,4036,5000.82860.8406第24特定期間末(2018年 3月14日)5,9396,0260.84980.8618第25特定期間末(2018年 9月14日)5,0255,1060.76530.7773第26特定期間末(2019年 3月14日)4,7834,8590.76280.7748第27特定期間末(2019年 9月17日)4,3534,4260.72600.7380第28特定期間末(2020年 3月16日)3,4143,4840.60270.6147第29特定期間末(2020年 9月14日)3,6913,7570.68390.6959第30特定期間末(2021年 3月15日)4,2834,3440.89230.9043第31特定期間末(2021年 9月14日)3,4413,4950.79780.8098第32特定期間末(2022年 3月14日)2,9593,0090.72350.7355第33特定期間末(2022年 9月14日)3,0473,0950.76980.7818第34特定期間末(2023年 3月14日)2,7382,7840.72240.7344第35特定期間末(2023年 9月14日)2,8582,9020.78600.7980第36特定期間末(2024年 3月14日)2,8442,8860.83830.8503第37特定期間末(2024年 9月17日)2,7642,8040.85900.8710第38特定期間末(2025年 3月14日)2,7902,8270.89800.9100第39特定期間末(2025年 9月16日)3,0973,1331.04891.0609第40特定期間末(2026年 3月16日)3,6233,6571.29871.31072025年 3月末日2,839―0.9209―4月末日2,630―0.8564―5月末日2,827―0.9240―6月末日2,945―0.9712―7月末日3,042―1.0131―8月末日2,970―0.9968―9月末日3,121―1.0629―10月末日3,417―1.1771―11月末日3,360―1.1694―12月末日3,412―1.1994―2026年 1月末日3,664―1.2947―2月末日3,881―1.3862―3月末日3,181―1.1402―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,184,468,789	円
Ⅱ 負債総額	2,645,612	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,181,823,177	円
Ⅳ 発行済口数	2,790,570,778	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1402	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,184,468,789円Ⅱ 負債総額2,645,612円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,181,823,177円Ⅳ 発行済口数2,790,570,778口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1402円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月15日から翌月14日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/06/16 9:03

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第21特定期間	2016年 3月15日～2016年 9月14日	107,506,465	656,496,718
第22特定期間	2016年 9月15日～2017年 3月14日	94,287,479	928,894,617
第23特定期間	2017年 3月15日～2017年 9月14日	95,576,162	904,625,668
第24特定期間	2017年 9月15日～2018年 3月14日	89,532,728	828,505,629
第25特定期間	2018年 3月15日～2018年 9月14日	63,324,374	486,483,459
第26特定期間	2018年 9月15日～2019年 3月14日	60,067,367	356,311,089
第27特定期間	2019年 3月15日～2019年 9月17日	58,353,533	332,777,691
第28特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	64,095,798	394,303,217
第29特定期間	2020年 3月17日～2020年 9月14日	63,020,274	331,384,448
第30特定期間	2020年 9月15日～2021年 3月15日	59,363,607	655,533,027
第31特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月14日	44,913,697	531,963,430
第32特定期間	2021年 9月15日～2022年 3月14日	37,820,071	261,750,065
第33特定期間	2022年 3月15日～2022年 9月14日	37,682,625	169,545,805
第34特定期間	2022年 9月15日～2023年 3月14日	32,767,674	200,520,277
第35特定期間	2023年 3月15日～2023年 9月14日	31,574,940	185,807,808
第36特定期間	2023年 9月15日～2024年 3月14日	24,632,720	268,227,039
第37特定期間	2024年 3月15日～2024年 9月17日	19,512,043	193,238,239
第38特定期間	2024年 9月18日～2025年 3月14日	17,350,989	129,229,448
第39特定期間	2025年 3月15日～2025年 9月16日	15,883,891	170,004,796
第40特定期間	2025年 9月17日～2026年 3月16日	16,664,483	179,674,747

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第21特定期間2016年 3月15日～2016年 9月14日107,506,465656,496,718第22特定期間2016年 9月15日～2017年 3月14日94,287,479928,894,617第23特定期間2017年 3月15日～2017年 9月14日95,576,162904,625,668第24特定期間2017年 9月15日～2018年 3月14日89,532,728828,505,629第25特定期間2018年 3月15日～2018年 9月14日63,324,374486,483,459第26特定期間2018年 9月15日～2019年 3月14日60,067,367356,311,089第27特定期間2019年 3月15日～2019年 9月17日58,353,533332,777,691第28特定期間2019年 9月18日～2020年 3月16日64,095,798394,303,217第29特定期間2020年 3月17日～2020年 9月14日63,020,274331,384,448第30特定期間2020年 9月15日～2021年 3月15日59,363,607655,533,027第31特定期間2021年 3月16日～2021年 9月14日44,913,697531,963,430第32特定期間2021年 9月15日～2022年 3月14日37,820,071261,750,065第33特定期間2022年 3月15日～2022年 9月14日37,682,625169,545,805第34特定期間2022年 9月15日～2023年 3月14日32,767,674200,520,277第35特定期間2023年 3月15日～2023年 9月14日31,574,940185,807,808第36特定期間2023年 9月15日～2024年 3月14日24,632,720268,227,039第37特定期間2024年 3月15日～2024年 9月17日19,512,043193,238,239第38特定期間2024年 9月18日～2025年 3月14日17,350,989129,229,448第39特定期間2025年 3月15日～2025年 9月16日15,883,891170,004,796第40特定期間2025年 9月17日～2026年 3月16日16,664,483179,674,747

2026/06/16 9:03

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	前事業年度(2024年12月31日)		当事業年度(2025年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		3,040,961		2,549,685
有価証券		10,476		73,026
前払費用		90,906		127,411
未収委託者報酬		2,959,382		2,789,948
未収入金		109,699		83,449
流動資産合計		6,211,425		5,623,522
固定資産			※1
有形固定資産
建物		101		51,299
器具備品		23,703		22,843
リース資産		0		0
有形固定資産合計		23,804		74,142
無形固定資産
ソフトウェア		28,625		22,325
無形固定資産合計		28,625		22,325
投資その他の資産
長期差入保証金		22,371		17,871
繰延税金資産		139,034		57,657
投資その他の資産合計		161,406		75,529
固定資産合計		213,835		171,996
資産合計		6,425,261		5,795,519
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料		1,669,440		1,574,058
関係会社未払金		335,477		247,888
その他未払金		58,824		86,003
未払費用		15,391		12,460
未払法人税等		728,159		351,044
預り金		13,364		13,175
賞与引当金		289,349		105,286
未払消費税等		222,139	※2	74,260
リース債務		959		399
流動負債合計		3,333,106		2,464,579
固定負債
退職給付引当金		319,786		343,579
資産除去債務		-		53,224
リース債務		399		-
固定負債合計		320,186		396,804
負債合計		3,653,292		2,861,384
純資産の部
株主資本
資本金		649,500		649,500
資本剰余金
資本準備金		616,875		616,875
資本剰余金合計		616,875		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,505,593		1,667,759
利益剰余金合計		1,505,593		1,667,759
株主資本合計		2,771,968		2,934,134
純資産合計		2,771,968		2,934,134
負債・純資産合計		6,425,261		5,795,519