イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式…

第16期

資料

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流動負債

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月18日-平成26年3月14日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月18日-平成26年3月14日)で絞込み

個別

2013年9月17日: 1億5447万
2014年3月14日 -39.59%: 9331万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成25年9月17日現在)	(平成26年3月14日現在)
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		500,000	-

(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。
(2)注記表

2014/06/12 9:15

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