イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,187,841 | 2,032,855 |
| 親投資信託受益証券 | 15,937,045,125 | 13,135,225,297 |
| 未収入金 | 48,031,641 | 36,091,397 |
| 未収利息 | 7 | 2 |
| 流動資産計 | 15,990,264,614 | 13,173,349,551 |
| 資産の部合計 | 15,990,264,614 | 13,173,349,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,731,673 | 36,283,239 |
| 未払解約金 | 53,219,482 | 38,124,252 |
| 未払受託者報酬 | 1,044,019 | 758,523 |
| 未払委託者報酬 | 22,819,254 | 16,579,117 |
| その他未払費用 | 1,661,625 | 1,568,700 |
| 流動負債計 | 154,476,053 | 93,313,831 |
| 負債の部合計 | 154,476,053 | 93,313,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,637,621,134 | 18,141,619,538 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,801,832,573 | -5,061,583,818 |
| （分配準備積立金） | 408,010,002 | 129,453,734 |
| 元本等合計 | 15,835,788,561 | 13,080,035,720 |
| 純資産の部合計 | 15,835,788,561 | 13,080,035,720 |
| 負債・純資産合計 | 15,990,264,614 | 13,173,349,551 |
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