イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月14日 | 2013年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,159,687 | 5,187,841 |
| 親投資信託受益証券 | 18,326,082,569 | 15,937,045,125 |
| 未収入金 | 62,909,966 | 48,031,641 |
| 未収利息 | 20 | 7 |
| 流動資産合計 | 18,404,152,242 | 15,990,264,614 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,404,152,242 | 15,990,264,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,479,948 | 75,731,673 |
| 未払解約金 | 78,069,653 | 53,219,482 |
| 未払受託者報酬 | 1,018,599 | 1,044,019 |
| 未払委託者報酬 | 22,263,668 | 22,819,254 |
| その他未払費用 | 1,569,225 | 1,661,625 |
| 流動負債合計 | 189,401,093 | 154,476,053 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 189,401,093 | 154,476,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,708,556,581 | 21,637,621,134 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,493,805,432 | -5,801,832,573 |
| （分配準備積立金） | 483,010,570 | 408,010,002 |
| 元本等合計 | 18,214,751,149 | 15,835,788,561 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,214,751,149 | 15,835,788,561 |
| 負債純資産合計 | 18,404,152,242 | 15,990,264,614 |
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