イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月14日 | 2013年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,273,283 | 15,159,687 |
| 親投資信託受益証券 | 15,475,633,004 | 18,326,082,569 |
| 未収入金 | 48,993,753 | 62,909,966 |
| 未収利息 | 1 | 20 |
| 流動資産合計 | 15,525,900,041 | 18,404,152,242 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,525,900,041 | 18,404,152,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 96,108,816 | 86,479,948 |
| 未払解約金 | 50,267,036 | 78,069,653 |
| 未払受託者報酬 | 974,608 | 1,018,599 |
| 未払委託者報酬 | 21,302,106 | 22,263,668 |
| その他未払費用 | 1,805,475 | 1,569,225 |
| 流動負債合計 | 170,458,041 | 189,401,093 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 170,458,041 | 189,401,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,459,661,934 | 24,708,556,581 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,104,219,934 | -6,493,805,432 |
| （分配準備積立金） | 925,627,550 | 483,010,570 |
| 元本等合計 | 15,355,442,000 | 18,214,751,149 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,355,442,000 | 18,214,751,149 |
| 負債純資産合計 | 15,525,900,041 | 18,404,152,242 |
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