イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月14日 | 2012年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,338,113 | 1,273,283 |
| 親投資信託受益証券 | 18,488,884,841 | 15,475,633,004 |
| 未収入金 | 11,529,693 | 48,993,753 |
| 未収利息 | 19 | 1 |
| 流動資産合計 | 18,514,752,666 | 15,525,900,041 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,514,752,666 | 15,525,900,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 104,599,423 | 96,108,816 |
| 未払解約金 | 25,867,806 | 50,267,036 |
| 未払受託者報酬 | 1,043,079 | 974,608 |
| 未払委託者報酬 | 22,798,723 | 21,302,106 |
| その他未払費用 | 2,155,125 | 1,805,475 |
| 流動負債合計 | 156,464,156 | 170,458,041 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 156,464,156 | 170,458,041 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,885,549,703 | 27,459,661,934 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,527,261,193 | -12,104,219,934 |
| （分配準備積立金） | 1,168,198,962 | 925,627,550 |
| 元本等合計 | 18,358,288,510 | 15,355,442,000 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,358,288,510 | 15,355,442,000 |
| 負債純資産合計 | 18,514,752,666 | 15,525,900,041 |
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