イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月14日 | 2014年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,032,855 | 14,690,932 |
| 親投資信託受益証券 | 13,135,225,297 | 12,182,261,412 |
| 未収入金 | 36,091,397 | 42,776,553 |
| 未収利息 | 2 | 12 |
| 流動資産計 | 13,173,349,551 | 12,239,728,909 |
| 資産の部合計 | 13,173,349,551 | 12,239,728,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,283,239 | 29,184,424 |
| 未払解約金 | 38,124,252 | 57,467,485 |
| 未払受託者報酬 | 758,523 | 847,183 |
| 未払委託者報酬 | 16,579,117 | 18,516,928 |
| その他未払費用 | 1,568,700 | 1,607,550 |
| 流動負債計 | 93,313,831 | 107,623,570 |
| 負債の部合計 | 93,313,831 | 107,623,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,141,619,538 | 14,592,212,398 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,061,583,818 | -2,460,107,059 |
| （分配準備積立金） | 129,453,734 | 232,278,493 |
| 元本等合計 | 13,080,035,720 | 12,132,105,339 |
| 純資産の部合計 | 13,080,035,720 | 12,132,105,339 |
| 負債・純資産合計 | 13,173,349,551 | 12,239,728,909 |
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