イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,690,932 | 1,597,954 |
| 親投資信託受益証券 | 12,182,261,412 | 10,620,476,362 |
| 未収入金 | 42,776,553 | 21,632,966 |
| 未収利息 | 12 | － |
| 流動資産計 | 12,239,728,909 | 10,643,707,282 |
| 資産の部合計 | 12,239,728,909 | 10,643,707,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,184,424 | 24,104,049 |
| 未払解約金 | 57,467,485 | 23,230,920 |
| 未払受託者報酬 | 847,183 | 629,844 |
| 未払委託者報酬 | 18,516,928 | 13,766,566 |
| その他未払費用 | 1,607,550 | 1,559,520 |
| 流動負債計 | 107,623,570 | 63,290,899 |
| 負債の部合計 | 107,623,570 | 63,290,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,592,212,398 | 12,052,024,835 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,460,107,059 | -1,471,608,452 |
| （分配準備積立金） | 232,278,493 | 160,430,292 |
| 元本等合計 | 12,132,105,339 | 10,580,416,383 |
| 純資産の部合計 | 12,132,105,339 | 10,580,416,383 |
| 負債・純資産合計 | 12,239,728,909 | 10,643,707,282 |
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