イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2015年6月15日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年3月15日至 2014年9月16日	自 2014年9月17日至 2015年3月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	525	521
有価証券売買等損益	2,145,757,402	875,297,095
営業収益合計	2,145,757,927	875,297,616
営業費用
受託者報酬	4,938,287	4,219,157
委託者報酬	107,936,766	92,218,623
その他費用	1,607,550	1,559,520
営業費用合計	114,482,603	97,997,300
営業利益又は営業損失（△）	2,031,275,324	777,300,316
経常利益又は経常損失（△）	2,031,275,324	777,300,316
当期純利益又は当期純損失（△）	2,031,275,324	777,300,316
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	50,594,493	50,749,938
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-2,460,107,059	-1,471,608,452
剰余金増加額又は欠損金減少額	858,708,003	465,208,755
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	858,708,003	465,208,755
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,505,601	47,143,870
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,505,601	47,143,870
分配金	193,406,474	156,116,656