イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,597,954 | 118,005 |
| 親投資信託受益証券 | 10,620,476,362 | 7,857,103,146 |
| 未収入金 | 21,632,966 | 1,979,503 |
| 流動資産計 | 10,643,707,282 | 7,859,200,654 |
| 資産の部合計 | 10,643,707,282 | 7,859,200,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,104,049 | 21,057,463 |
| 未払解約金 | 23,230,920 | 2,097,508 |
| 未払受託者報酬 | 629,844 | 515,280 |
| 未払委託者報酬 | 13,766,566 | 11,262,494 |
| その他未払費用 | 1,559,520 | 1,770,120 |
| 流動負債計 | 63,290,899 | 36,702,865 |
| 負債の部合計 | 63,290,899 | 36,702,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,052,024,835 | 10,528,731,834 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,471,608,452 | -2,706,234,045 |
| （分配準備積立金） | 160,430,292 | 773,338,012 |
| 元本等合計 | 10,580,416,383 | 7,822,497,789 |
| 純資産の部合計 | 10,580,416,383 | 7,822,497,789 |
| 負債・純資産合計 | 10,643,707,282 | 7,859,200,654 |
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