イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月14日 | 2016年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 4,409 |
| コール・ローン | 118,005 | － |
| 親投資信託受益証券 | 7,857,103,146 | 6,874,881,392 |
| 未収入金 | 1,979,503 | 6,725,916 |
| 流動資産計 | 7,859,200,654 | 6,881,611,717 |
| 資産の部合計 | 7,859,200,654 | 6,881,611,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,057,463 | 19,842,504 |
| 未払解約金 | 2,097,508 | 6,730,325 |
| 未払受託者報酬 | 515,280 | 375,949 |
| 未払委託者報酬 | 11,262,494 | 8,217,101 |
| その他未払費用 | 1,770,120 | 1,185,840 |
| 流動負債計 | 36,702,865 | 36,351,719 |
| 負債の部合計 | 36,702,865 | 36,351,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,528,731,834 | 9,921,252,412 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,706,234,045 | -3,075,992,414 |
| （分配準備積立金） | 773,338,012 | 679,356,491 |
| 元本等合計 | 7,822,497,789 | 6,845,259,998 |
| 純資産の部合計 | 7,822,497,789 | 6,845,259,998 |
| 負債・純資産合計 | 7,859,200,654 | 6,881,611,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
