イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月14日 | 2016年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,409 | － |
| コール・ローン | － | 1,537,173 |
| 親投資信託受益証券 | 6,874,881,392 | 6,266,706,425 |
| 未収入金 | 6,725,916 | 11,856,234 |
| 流動資産計 | 6,881,611,717 | 6,280,099,832 |
| 資産の部合計 | 6,881,611,717 | 6,280,099,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,842,504 | 18,744,524 |
| 未払解約金 | 6,730,325 | 13,393,407 |
| 未払受託者報酬 | 375,949 | 398,428 |
| 未払委託者報酬 | 8,217,101 | 8,708,464 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 1,185,840 | 1,144,800 |
| 流動負債計 | 36,351,719 | 42,389,626 |
| 負債の部合計 | 36,351,719 | 42,389,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,921,252,412 | 9,372,262,159 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,075,992,414 | -3,134,551,953 |
| （分配準備積立金） | 679,356,491 | 674,315,361 |
| 元本等合計 | 6,845,259,998 | 6,237,710,206 |
| 純資産の部合計 | 6,845,259,998 | 6,237,710,206 |
| 負債・純資産合計 | 6,881,611,717 | 6,280,099,832 |
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