イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月14日 | 2017年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,537,173 | 11,208,348 |
| 親投資信託受益証券 | 6,266,706,425 | 6,775,969,082 |
| 未収入金 | 11,856,234 | 1,950,908 |
| 流動資産計 | 6,280,099,832 | 6,789,128,338 |
| 資産の部合計 | 6,280,099,832 | 6,789,128,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,744,524 | 17,075,310 |
| 未払解約金 | 13,393,407 | 13,159,256 |
| 未払受託者報酬 | 398,428 | 390,922 |
| 未払委託者報酬 | 8,708,464 | 8,544,444 |
| 未払利息 | 3 | 27 |
| その他未払費用 | 1,144,800 | 1,166,400 |
| 流動負債計 | 42,389,626 | 40,336,359 |
| 負債の部合計 | 42,389,626 | 40,336,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,372,262,159 | 8,537,655,021 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,134,551,953 | -1,788,863,042 |
| （分配準備積立金） | 674,315,361 | 584,142,851 |
| 元本等合計 | 6,237,710,206 | 6,748,791,979 |
| 純資産の部合計 | 6,237,710,206 | 6,748,791,979 |
| 負債・純資産合計 | 6,280,099,832 | 6,789,128,338 |
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