イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月14日 | 2017年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,208,348 | 1,459,780 |
| 親投資信託受益証券 | 6,775,969,082 | 6,429,935,030 |
| 未収入金 | 1,950,908 | 7,177,414 |
| 流動資産計 | 6,789,128,338 | 6,438,572,224 |
| 資産の部合計 | 6,789,128,338 | 6,438,572,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,075,310 | 15,457,211 |
| 未払解約金 | 13,159,256 | 8,637,194 |
| 未払受託者報酬 | 390,922 | 408,987 |
| 未払委託者報酬 | 8,544,444 | 8,939,290 |
| 未払利息 | 27 | 3 |
| その他未払費用 | 1,166,400 | 1,139,400 |
| 流動負債計 | 40,336,359 | 34,582,085 |
| 負債の部合計 | 40,336,359 | 34,582,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,537,655,021 | 7,728,605,515 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,788,863,042 | -1,324,615,376 |
| （分配準備積立金） | 584,142,851 | 564,854,195 |
| 元本等合計 | 6,748,791,979 | 6,403,990,139 |
| 純資産の部合計 | 6,748,791,979 | 6,403,990,139 |
| 負債・純資産合計 | 6,789,128,338 | 6,438,572,224 |
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