イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月14日 | 2018年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,459,780 | 1,251,869 |
| 親投資信託受益証券 | 6,429,935,030 | 5,962,659,539 |
| 未収入金 | 7,177,414 | 9,224,279 |
| 流動資産計 | 6,438,572,224 | 5,973,135,687 |
| 資産の部合計 | 6,438,572,224 | 5,973,135,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,457,211 | 13,979,265 |
| 未払解約金 | 8,637,194 | 10,476,148 |
| 未払受託者報酬 | 408,987 | 338,946 |
| 未払委託者報酬 | 8,939,290 | 7,408,356 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 1,139,400 | 1,122,120 |
| 流動負債計 | 34,582,085 | 33,324,838 |
| 負債の部合計 | 34,582,085 | 33,324,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,728,605,515 | 6,989,632,614 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,324,615,376 | -1,049,821,765 |
| （分配準備積立金） | 564,854,195 | 459,840,924 |
| 元本等合計 | 6,403,990,139 | 5,939,810,849 |
| 純資産の部合計 | 6,403,990,139 | 5,939,810,849 |
| 負債・純資産合計 | 6,438,572,224 | 5,973,135,687 |
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