イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月14日 | 2018年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,251,869 | 1,172,542 |
| 親投資信託受益証券 | 5,962,659,539 | 5,046,942,088 |
| 未収入金 | 9,224,279 | 9,300,808 |
| 流動資産計 | 5,973,135,687 | 5,057,415,438 |
| 資産の部合計 | 5,973,135,687 | 5,057,415,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,979,265 | 13,132,947 |
| 未払解約金 | 10,476,148 | 10,473,350 |
| 未払受託者報酬 | 338,946 | 328,069 |
| 未払委託者報酬 | 7,408,356 | 7,170,623 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 1,122,120 | 1,084,860 |
| 流動負債計 | 33,324,838 | 32,189,852 |
| 負債の部合計 | 33,324,838 | 32,189,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,989,632,614 | 6,566,473,529 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,049,821,765 | -1,541,247,943 |
| （分配準備積立金） | 459,840,924 | 464,046,665 |
| 元本等合計 | 5,939,810,849 | 5,025,225,586 |
| 純資産の部合計 | 5,939,810,849 | 5,025,225,586 |
| 負債・純資産合計 | 5,973,135,687 | 5,057,415,438 |
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