イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月14日 | 2019年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,172,542 | 1,404,801 |
| 親投資信託受益証券 | 5,046,942,088 | 4,803,117,098 |
| 未収入金 | 9,300,808 | 1,229,831 |
| 流動資産計 | 5,057,415,438 | 4,805,751,730 |
| 資産の部合計 | 5,057,415,438 | 4,805,751,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,132,947 | 12,540,459 |
| 未払解約金 | 10,473,350 | 2,634,632 |
| 未払受託者報酬 | 328,069 | 280,606 |
| 未払委託者報酬 | 7,170,623 | 6,133,201 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 1,084,860 | 1,001,160 |
| 流動負債計 | 32,189,852 | 22,590,062 |
| 負債の部合計 | 32,189,852 | 22,590,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,566,473,529 | 6,270,229,807 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,541,247,943 | -1,487,068,139 |
| （分配準備積立金） | 464,046,665 | 397,815,071 |
| 元本等合計 | 5,025,225,586 | 4,783,161,668 |
| 純資産の部合計 | 5,025,225,586 | 4,783,161,668 |
| 負債・純資産合計 | 5,057,415,438 | 4,805,751,730 |
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