イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月14日 | 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,404,801 | 11,667 |
| 親投資信託受益証券 | 4,803,117,098 | 4,372,647,045 |
| 未収入金 | 1,229,831 | 2,956,285 |
| 流動資産計 | 4,805,751,730 | 4,375,614,997 |
| 資産の部合計 | 4,805,751,730 | 4,375,614,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,540,459 | 11,991,611 |
| 未払解約金 | 2,634,632 | 2,967,952 |
| 未払受託者報酬 | 280,606 | 289,037 |
| 未払委託者報酬 | 6,133,201 | 6,317,513 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 1,001,160 | 989,184 |
| 流動負債計 | 22,590,062 | 22,555,297 |
| 負債の部合計 | 22,590,062 | 22,555,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,270,229,807 | 5,995,805,649 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,487,068,139 | -1,642,745,949 |
| （分配準備積立金） | 397,815,071 | 411,977,106 |
| 元本等合計 | 4,783,161,668 | 4,353,059,700 |
| 純資産の部合計 | 4,783,161,668 | 4,353,059,700 |
| 負債・純資産合計 | 4,805,751,730 | 4,375,614,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
