イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,667 | 2,999 |
| 親投資信託受益証券 | 4,372,647,045 | 3,432,893,914 |
| 未収入金 | 2,956,285 | 533,744 |
| 流動資産計 | 4,375,614,997 | 3,433,430,657 |
| 資産の部合計 | 4,375,614,997 | 3,433,430,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,991,611 | 11,331,196 |
| 未払解約金 | 2,967,952 | 536,743 |
| 未払受託者報酬 | 289,037 | 263,004 |
| 未払委託者報酬 | 6,317,513 | 5,748,513 |
| その他未払費用 | 989,184 | 1,030,320 |
| 流動負債計 | 22,555,297 | 18,909,776 |
| 負債の部合計 | 22,555,297 | 18,909,776 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,995,805,649 | 5,665,598,230 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,642,745,949 | -2,251,077,349 |
| （分配準備積立金） | 411,977,106 | 344,055,333 |
| 元本等合計 | 4,353,059,700 | 3,414,520,881 |
| 純資産の部合計 | 4,353,059,700 | 3,414,520,881 |
| 負債・純資産合計 | 4,375,614,997 | 3,433,430,657 |
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