イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,999 | 2,000 |
| 親投資信託受益証券 | 3,432,893,914 | 3,708,509,523 |
| 未収入金 | 533,744 | 4,412,250 |
| 流動資産計 | 3,433,430,657 | 3,712,923,773 |
| 資産の部合計 | 3,433,430,657 | 3,712,923,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,331,196 | 10,794,468 |
| 未払解約金 | 536,743 | 4,414,250 |
| 未払受託者報酬 | 263,004 | 247,638 |
| 未払委託者報酬 | 5,748,513 | 5,412,659 |
| その他未払費用 | 1,030,320 | 1,022,720 |
| 流動負債計 | 18,909,776 | 21,891,735 |
| 負債の部合計 | 18,909,776 | 21,891,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,665,598,230 | 5,397,234,056 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,251,077,349 | -1,706,202,018 |
| （分配準備積立金） | 344,055,333 | 326,975,456 |
| 元本等合計 | 3,414,520,881 | 3,691,032,038 |
| 純資産の部合計 | 3,414,520,881 | 3,691,032,038 |
| 負債・純資産合計 | 3,433,430,657 | 3,712,923,773 |
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