イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月14日 | 2021年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,000 | 316,868 |
| 親投資信託受益証券 | 3,708,509,523 | 4,300,356,906 |
| 未収入金 | 4,412,250 | 1,550,055 |
| 流動資産計 | 3,712,923,773 | 4,302,223,829 |
| 資産の部合計 | 3,712,923,773 | 4,302,223,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,794,468 | 9,602,129 |
| 未払解約金 | 4,414,250 | 1,866,923 |
| 未払受託者報酬 | 247,638 | 254,860 |
| 未払委託者報酬 | 5,412,659 | 5,570,488 |
| その他未払費用 | 1,022,720 | 1,049,380 |
| 流動負債計 | 21,891,735 | 18,343,780 |
| 負債の部合計 | 21,891,735 | 18,343,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,397,234,056 | 4,801,064,636 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,706,202,018 | -517,184,587 |
| （分配準備積立金） | 326,975,456 | 263,015,757 |
| 元本等合計 | 3,691,032,038 | 4,283,880,049 |
| 純資産の部合計 | 3,691,032,038 | 4,283,880,049 |
| 負債・純資産合計 | 3,712,923,773 | 4,302,223,829 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
