イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 316,868 | 500 |
| 親投資信託受益証券 | 4,300,356,906 | 3,455,976,225 |
| 未収入金 | 1,550,055 | 21,178,362 |
| 流動資産計 | 4,302,223,829 | 3,477,155,087 |
| 資産の部合計 | 4,302,223,829 | 3,477,155,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,602,129 | 8,628,029 |
| 未払解約金 | 1,866,923 | 21,178,862 |
| 未払受託者報酬 | 254,860 | 210,686 |
| 未払委託者報酬 | 5,570,488 | 4,605,015 |
| その他未払費用 | 1,049,380 | 1,020,680 |
| 流動負債計 | 18,343,780 | 35,643,272 |
| 負債の部合計 | 18,343,780 | 35,643,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,801,064,636 | 4,314,014,903 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -517,184,587 | -872,503,088 |
| （分配準備積立金） | 263,015,757 | 219,698,757 |
| 元本等合計 | 4,283,880,049 | 3,441,511,815 |
| 純資産の部合計 | 4,283,880,049 | 3,441,511,815 |
| 負債・純資産合計 | 4,302,223,829 | 3,477,155,087 |
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