イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月14日 | 2022年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 500 | 16,926 |
| 親投資信託受益証券 | 3,455,976,225 | 2,972,594,758 |
| 未収入金 | 21,178,362 | 1,626,545 |
| 流動資産計 | 3,477,155,087 | 2,974,238,229 |
| 資産の部合計 | 3,477,155,087 | 2,974,238,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,628,029 | 8,180,169 |
| 未払解約金 | 21,178,862 | 1,643,471 |
| 未払受託者報酬 | 210,686 | 184,571 |
| 未払委託者報酬 | 4,605,015 | 4,034,152 |
| その他未払費用 | 1,020,680 | 1,098,490 |
| 流動負債計 | 35,643,272 | 15,140,853 |
| 負債の部合計 | 35,643,272 | 15,140,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,314,014,903 | 4,090,084,909 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -872,503,088 | -1,130,987,533 |
| （分配準備積立金） | 219,698,757 | 171,209,901 |
| 元本等合計 | 3,441,511,815 | 2,959,097,376 |
| 純資産の部合計 | 3,441,511,815 | 2,959,097,376 |
| 負債・純資産合計 | 3,477,155,087 | 2,974,238,229 |
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